南アフリカランド 暴落の教訓
南アフリカランドは、スワップ投資での運用禁止通貨としています。スワップポイントが高いという理由だけで買いポジションを作ると大損してしまう可能性も高いからです。その理由をここではお話します。
南アフリカランドの教訓
資産倍増計画での運用通貨は別に豪ドルでなくてもかまいません。ただ、南アフリカランドのような新興国通貨は禁止です。
この理由は簡単なものです。
新興国通貨は長期的には下がり易い特徴を持っていからです。
スワップポイントが高くてもそれ以上に下げ易いので結局利益になりづらいのです。勿論、短期的には暴騰して大儲けもできたりします。
この資産倍増計画は数年放置するので、こういう通貨は非常にリスクが高いということになります。南アフリカランドが過去にどういう値動きをしてきたのかは過去にレポートなどでもまとめてあります。
当時読んだ方には、結構衝撃があったようです。「南アフリカランド円でスワップ投資は絶対にやりません」というメールが沢山届きました。
だって、30年前にこの通貨でスワップ投資を始めたら大変な事になっていますからね
私の雑な計算でも、560円が16円にまで下がり続けているんですから。これは米ドル暴落に置き換えるとこういう事です。
1米ドル=90円 ⇒ 1米ドル=2.7円
超超超円高ですね。
ここでの数値自体は、私の方での目視から計算しているので現実の値動きとはズレがあります(南アフリカランドと円の相場は30年前には存在しないので米ドルレートとあわせて修正してあります)。
いずれにせよ、これくらいの勢いで暴落し続けたのは間違いない事実です。
この傾向は、ここ2〜3年の動きをみてもわかります。
長期的に下がり続けるのが南アフリカランドの宿命
円安の天井をつけた2007〜8年から2010年現在までの値動きをちょと見てみましょう。
- *南アフリカランド
- 当時の天井 18円台 ⇒ 2010年現在 12円台 約34%下落
- *豪ドル
- 当時の天井100円台 ⇒ 2010年現在 80円台 約20%下落
南アフリカランドだけでなく、2007〜8年に多くの通貨が円安で天井をつけてその後に暴落しています。
超円高で大きく暴落した後は、円安傾向となり現在まで少しづつ上昇してきています。その時の戻り方を見てみると新興国通貨の特徴が浮き上がってきます。
上記のように通貨別に比較していくと、「新興国の戻りが悪い」事がよくわかりますよね。南アフリカランドのような新興国通貨の値動きには以下の特徴があります。
- 円高の時は他の通貨よりも暴落し易い。
- 円安の時の戻りは少なめの時が多い。
- 数年に一度くらい暴騰する事があるがその後は暴落し易い。
短期的には急上昇したりするのですが、長期的には下がり易いため、長期保有のスワップ投資には向かないのです。
受け取るスワップポイントよりも為替の値が下がって損が増えるだけになり易いのです。
資産倍増計画方針:新興国通貨は禁止
私のメルマガでは、昔からこういった新興国通貨はスワップ投資の不適通貨としています。トルコリラや他の新興国通貨も同様です。
これにはこういう意見もあると思います。
昔の日本のようにのしあがってくる国だってあるだろ。
この意見に対する答えは「YES」です。
でも、本当にのしあがってくる国は「ほんの一握り」なのです。。例えば、日本が良い例です。昔日本が新興国と呼ばれた時代に日本よりレベルが高い新興国と呼ばれていた国の中に「メキシコ」や「アルゼンチン」などがありました。
これらの国のほとんどは、数十年たった今も未だに「新興国」の中にいます。新興国から先進国の仲間入りをするのはそれだけ狭き門なのです。
そういう国に投資をしたい、というのであればそれはそれで構わないと思います。でも、その場合は純粋に「トレード」として運用すべきです。間違ってもスワップ投資の対象にしてはいけません。
安全に手堅く資産を増やしていくためにも運用通貨選定は充分に注意して下さい。
まとめ
「南アフリカランドの教訓」
長期的には下がり易い傾向を持つのが新興国通貨の特徴です。表向きの高すぎるスワップポイントに惑わされないでいきましょう。
資産倍増計画で使っていく口座はここです。
資産倍増計画の記事をまとめてあります。
- 第1回:資産倍増計画
- 第2回:資産2倍 GMOクリック証券で開始
- 第3回:円高で儲ける。ズバリ資産倍増
- 第4回:3年で資産倍増が目安
- 第5回:豪ドルチャート 過去5年の値動きからみえてくるもの
- 第6回:資産倍増計画 年間利回り計算
- 第7回:スワップ投資 失敗と成功の教訓
- 第8回:不思議な投資家心理
- 第9回:FXで倍増 天井と大底の考え方
- 第10回:FX運用ルール 資金管理編
- 第11回:円高の恐怖と円安の油断
- 第12回:忘れてはいけないFX失敗の教訓
- 第13回:超円高 その時私はこうなった。
- 第14回:大暴落相場 収穫と成果
- 第15回:スワップ投資の有効性を確認した事件
- 第16回:資産倍増計画運用ルール 仕掛け編
- 第17回:円高円安の判断基準
- 第18回:FX 買いのコツ
- 第19回:成行注文がFX勝者の基本
- 第20回:FXの決済のタイミング
- 第21回:運用資産2倍になったら決済 FX決済ルール その1
- 第22回:スワップポイント逆転で決済 FX決済ルールその2
- 第23回:南アフリカランド 暴落の教訓
- 第24回:資産倍増 レバレッジ管理
- 第25回:強制ロスカットはレバレッジ規制でどうなるのか
- 第26回:レバレッジ規制とスワップ投資
- 第27回:コストダウン効果とは
- 第28回:資産倍増計画におけるコストダウン効果
- 第29回:セントラル短資FX口座でのコストダウン効果
- 第30回:FX放置運用 実際の利益
- 第31回:FXポジション作成後の注意点
- 資産運用 資産倍増計画運用状況