反動高を意識したＵＳＤＺＡＲカバードコール仕掛ける
ＵＳＤＺＡＲのカバードコール第二弾を仕掛けています。
第一弾のカバードコールは、水曜日に満期となって１３０，９５１円の満額利益受取が確定しています。
参考記事：ＵＳＤＺＡＲ満額利益確保
今回のポジションは、この第二弾という位置づけです。
まずは、その内容をご覧くださいませ。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
ＵＳＤＺＡＲカバードコール 第二弾内容
作ったポジションは、ＵＳＤＺＡＲコー０ルオプション売りポジションです。
カバードコールは、ＵＳＤＺＡＲ買いポジション＋ＵＳＤＺＡＲコールオプション売りポジションという組み合わせで仕掛けたポジションのことです。
相場が下落気味に推移するときに、ＦＸ買いポジションの値下がり損をカバーするためにＦＸオプションのコ－ルオプション売りを活用する戦略です。
仕掛け内容はこうなっています。
- 作成日：２０２０年１２月１０日
- ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り
- 作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１４．９４８６
- 権利行使価格：１５．８０００
- 権利行使期日：２０２１年４月１４日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．３２５６３
- 損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．９６４０２９円）
- 利益上限：３２，５６３７ＺＡＲ×６．９６４０２９円＝２２６，７００円
- 損益分岐点目安：１５．８０００＋０．３２５６３＝１６．１２５６３
ＵＳＤＺＡＲの売買通貨はＺＡＲで日本円に換算されて口座入金される仕組みです。日本円換算の受取金額は、画像中央左側の薄赤色部分の２２６，７００円です。
コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失無限大・利益限定」という性質を持ちます。
ＵＳＤＺＡＲのコールオプション売りは、ＵＳＤＺＡＲ上昇（南アフリカランド弱い）ときには損失となり、ＵＳＤＺＡＲ下落（南アフリカランド強い）ときには利益になります。
ポジション作成時のＵＳＤＺＡＲは、１４．９４８６でした。損益分岐点の目安は１６．１２５６３です。
権利行使日にＵＳＤＺＡＲが損益分岐点以上に上昇しなければ、最終利益を確保できます。
現状の南アフリカランドが強い状況が続けば、今回受け取った２２６，７００円の満額利益が確定するということでもあります。
カバードコールとした思惑
米ドル円１０万通貨買いポジション１０万通貨＋南アフリカランド円売りポジション１５０万通貨はＵＳＤＺＡＲ買いポジション１０万通貨に相当します。
そして、ＦＸオプションからのスワップ投資運用口座では、現在ＦＸ口座で米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジションを保有しています。
南アフリカランド円売りポジションが３００万通貨あって、米ドル円買いポジションが２０万通貨以上あるので、ＵＳＤＺＡＲ換算で２０万通貨の買いポジションと同等の状況です。
今回作ったＵＳＤＺＡＲコールオプション売りは、ＦＸで保有中のこれらのポジションの値下がり対策の意味があります。
南アフリカランド円は、ここのところずっと強い動きが続いています。
昨日は一休みした感があるものの、ここからも当面強い展開も想定されます。
この流れは、かれこれ半年以上続いています。
これからも強い状況は続きそうに見える一方で、そろそろ反動もありそうな局面でもあります。
私のＦＸポジションは、その局面を待っています。
でも、このまま強い状況継続かもしれません。
その時は、最悪損きりも検討することにしているのですが、損失はできるだけ少なくしたいものです。
ＵＳＤＺＡＲコールオプション売りは、南アフリカランドが強いままであれば今回の２２６，７００円が満額利益となります。
ＦＸで損きりすることとなっても、少しはその衝撃を和らげてくれます。
こんな小技を入れながら、今後の値動きを注視していきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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