USDZARコールオプション権利行使日の結果

FXオプションからのスワップ投資 2020年12月10日 トップ

 

USDZARのコールオプション売りポジションが満期となっています。

 

満期内容と2020年12月10日の口座状況を記事にしました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

満額利益 130,951円確保

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年12月10日

 

昨晩、FXオプション口座で保有していたUSDZARコールオプション売りポジションが満期となっています。

 

満期となったポジションはこちらです。

 

USDZAR コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年10月29日
  • FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
  • 作成時点のUSDZAR:16.3540
  • 権利行使価格:17.0000
  • 権利行使期日:2020年12月9日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.20557
  • 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.3701235円)
  • 利益上限:20,557ZAR×6.3701235円=130,951円
  • 損益分岐点:17.0000+0.20557=17.20557

 

コールオプション売りは、USDZARが上昇すると損失・下落すると利益、損失限定なし・利益限定という性質を持ちます。

 

権利行使価格が17.0000で現在値が14.9台ですので、昨晩の権利行使日でプレミアムはゼロとなって、最初に受け取った130,951円の満額受取が確定しています。

 

USDZARは、引き続きコールオプション売りを仕掛けたい局面です。

 

流れを見ながら、次のポジション投下を決めるつもりです。

 

2020年12月10日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(12月10日)

 

FXオプション 保有ポジション 2020年11月12日 5

 

FXオプション口座のポジションは本日ゼロになっています。

 

 

FXポジション部分(12月10日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年12月10日 FX

 

40万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション300万通貨をくりっく365で保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

12月10日 米ドル円買いスワップポイント(1万通貨)

 

  • サクソバンク証券 −11円(1日分)
  • くりっく365 25円(3日分)⇒1日分8.3円

 

くりっく365の方が、1万通貨あたり19.3円受取が多いです。

 

12月10日 南アフリカランド円売りスワップポイント(10万通貨)

 

  • サクソバンク証券 ー100円(1日分)
  • くりっく365 −239円(3日分)⇒1日分ー79.7円

 

くりっく365の方が、10万通貨あたり20.3円支払が少なく済みます。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。

 

長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2020利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

43,200円

897,350円

7.57%

2020年9月

73,600円

970,950円

8.19%

2020年10月

165,951円

1.136,901円

9.59%

2020年11月

-257,800円

879,101円

7.41%

2020年12月

0円

879,101円

7.41%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

879,101円

729,215円

 

総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年12月10日 総合損益

 

2020年12月10日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 972,497円
FX損益(確定分) −243,282円
FX+FXオプション(含み損益) −2,313,280円
総合損益(含み損益考慮) −1,584,065円
米ドル円現在値 104.290円
USDZAR現在値 14.97円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  • 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
  • USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

総合損益ー100万円超えの厳しい状況が続いています。

 

買いポジションで保有中の米ドル円はそれほど下落していないのですが、売りポジションで保有中の南アフリカランド円の上昇による含み損増加が大きな要因です。

 

利益上乗せを狙って南アフリカランド円を売買対象に入れたのが裏目にでていますね。

 

少しポジションを減らすことも選択肢に状況を見ていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2020/12/10


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