【FXオプションからのスワップ投資】とは 

FXオプションからのスワップ投資

 

早いもので、2019年3月より始めている「米ドル円 三方よし戦略」も開始から半年が経過しようとしています。

 

お陰様で、この運用法で利益をだしていくための方向性が見え始めています。

 

ここからは、「運用法を着実な収益源にする段階」に入ります。

 

そのための運用ルールややり方をこの記事でまとめます。

 

運用法名も「FXオプションからのスワップ投資」と変更させていただきます。

 

この運用法は、FXオプションを活用することで、スワップ投資をより進化させたやり方です。

 

スワップ投資を安定してやっていくための参考運用法として参考にして頂ければと思っています。

 

FXオプションを使った運用は、私の表現力がつたないために魅力をうまく伝えきれないところが悩みの種です。

 

ただ、こういう表現力は続けることで磨けれていく部分もあります。

 

わかりにくいところがあれば、なんなりとご質問頂ければうれしいです。

 

 

趣旨:より安定したスワップ投資

 

スワップ投資を、より安全に、より収益力のある形に進化させる。

 

これが、「FXオプションからのスワップ投資」の趣旨です。

 

運用通貨は「米ドル円」です。

 

日本円が米ドルよりも強い状況は、未来永劫続くものではありません。

 

これからの、経済成長力や人口増加率や政治力を考慮すれば、いずれは大きな円安傾向となる時期がくるだろうと見ています。

 

この見通しが正しければ、スワップポイントもプラスである米ドル円買いポジションをずっと保有していくというのは、有効な戦略です。

 

単純で、誰にでも出来て、利益も産み出せます。

 

理屈上、「米ドル円買いポジションを安値で作成して長期保有し続ける」ことが出来れば、スワップポイントを受取ながら、含み益も貯めていける運用ができます。

 

とはいうものの、現実には大きな円高期もあるので「どこで買うか」がとても難しい問題となります。

 

ここでFXオプションの活用が有効になってきます。

 

FXオプションは、「FXの買値を下げる方法」として使えます。

 

その流れを現実の売買でご説明しましょう。

 

FXの買値を下げる方法の流れ

 

どうやって、売買をしていくかの流れを現実のポジションを元に説明させていただきます。

 

この流れをざっと読み流しながら、大まかなイメージを掴んでみてください。

 

3月21日 FXオプション仕掛け

 

米金利先安感 2

 

このFXオプションポジションは、2019年3月21日米ドル円110.74円のときに作成した米ドル円プットオプション売り10万通貨でです。

 

最初に重要なポイントがあります。

 

このポジションを作るのは、「米ドル円がそろそろ底をつくかもしれない」と感じる局面ということです。

 

つまり、米ドル円がある程度下げて「そろそろFXで米ドル円買いポジション作ろうかな」というタイミングで作ります。

 

見通しが狂って、更に下げ続けるようであれば、「現在値よりも数円安値で米ドル円買いポジション」が発生することになります。

 

かなり慎重な感じですが、こうすることで「相当安値の米ドル円買いポジションを作っていける」と考えています。

 

先程の画像のプットオプション売りの詳細はこうなっています。

 

米ドル円プットオプション売り詳細

 

  • 作成日:2019年3月21日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:110.740円
  • 権利行使価格:110.00
  • 権利行使期日:9月4日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.358
  • 利益上限:2.358×10万通貨=235,800円

 

「FXオプションについてもっと詳しく!」という方は、以下のページを参考にされてみてください、

 

 

この中の「プットオプション売りの仕組み」部分がこの運用法で活用している部分です。

 

このポジションの運用上重要なポイントを抜き出して説明します。

 

  • 米ドル円当時の値110.74円⇒権利行使価格110円
  • ポジション作成時に受け取れるプレミアム2.358:10万通貨で235.800円

 

235,800円は、3月21日にFXオプションポジションを作ったときに既に受け取っています。

 

権利行使価格というのは、権利行使日9月4日に米ドル円が下落したときにFX口座で米ドル円買いポジションが発生するかどうかの基準価格です。

 

9月4日に米ドル円が110円を割っているようであれば、FX口座で米ドル円買いポジションが発生するというのが、このプットオプション売りの特徴です。

 

このポジションは、9月4日現実に下げて米ドル円かいポジションが発生しています。

 

9月4日 米ドル円買いポジション発生

 

米ドル円

 

この画像、9月5日朝の権利行使がされて発生した米ドル円買いポジションです。

 

先程の画像のFXオプションポジションが現実に110円の買いポジションとして発生しています。

 

買値110円というだけで、3月21日の110.74円に作るはずだった米ドル円買いポジションよりは、0.74円安値になっています。

 

しかも、3月21日に受け取ったプレミアム代235,800円はそのまま利益として受け取ったままです。この部分は値幅に換算すると、2.358円です。

 

この部分も加味すると、110円の米ドル円買いポジションの実質買値はこんな感じになります。

 

  • 110−2.358円=107.642円

 

110.74円で買いポジションをル来るはずだった状況に比べれば、3円近くお得になっています。

 

これが、米ドル円の下げ期をFXオプション利用することでFXのポジションを有利に作る仕組みです。

 

このポジションは、あとは米ドル円が上昇するのを待つことになります。

 

高スワップポイント口座に移動させて上昇期を待つ

 

この後、サクソバンク証券で買いポジションのままにしても、スワップポイント受取は出来ます。

 

ただ、高水準のスワップポイント蓄積を狙うのであれば、米ドル円スワップポイント高水準のFX口座に移動させるのがおすすめです。

 

私の場合、くりっく365に移動させています。

 

米ドル円

 

くりっく365での米ドル円買いポジション、約定値は106.67円です。

 

この移動では、サクソバンク証券損きり⇒くりっく365新規ポジションという流れになります。

 

くりっく365の米ドル円スワップポイントは、サクソバンク証券と約20円違います。

 

損きりが苦手という方は、サクソバンク証券でそのまま米ドル円買いポジション保有でも問題はありません。

 

米ドル円106円台の買いポジションは、これまでの米ドル円の変動からみて、「まあまあ安値の買いポジション」だと思っています。

 

あとは、適度な上昇があれば、利益確定などをしながらやっていきます。

 

大体、こんな流れでいきます。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

では、この運用法を手堅くやっていくためのルールをご紹介します。

 

FXオプションからのスワップ投資 運用ルール

 

「FXオプションからのスワップ投資」を手堅くやっていくための、2019年9月時点の運用ルールをご紹介します。

 

運用資金目安

 

運用資金の目安は、1万通貨で30万円です。

 

私のようにFX保有口座とFXオプション保有口座を分ける場合は、ポジション数量に合わせて資金振替して調整します。

 

私の運用開始資金は、最大30万通貨で900万円とします。

 

あとは、スワップポイント蓄積などで資金が増えてきたらポジションも増やしていきます。

 

FXオプション仕掛けの目安

 

米ドル円がある程度下げてFXポジションを作ろうかと思っている時が仕掛け時です。

 

このタイミングで、米ドル円プットオプション売りを仕掛けます。

 

米ドル円プットオプション売りポジション作成時点でプレミアム受取利益が発生します。

 

ただ、作ったポジションにプレミアム価値がある限り、途中決済でこの利益は相殺される形になります。

 

なので、最終的に受取が確定するのは権利行使日と考えておくと良いと思います。

 

このポジションは、基本的に権利行使日まで保有します。

 

ただ、大きな円高相場などがあった場合には、途中で損きり決済も検討します。

 

権利行使日 FXオプション2つの運命

 

プットオプション売りは、権利行使日の米ドル円値によって運命が2つに分かれます。

 

  • 米ドル円値が権利行使価格調⇒プレミアム受取のみで終了
  • 米ドル円値が権利行使価格以下⇒プレミアム受取+FXポジション発生

 

FXオプションを保有し続けることで、どのような値動きになろうとプレミアム受取が利益として計上できます。

 

FXポジションは、この後も保有し続けて上昇期を待ちます。

 

米ドル円買いポジションですので、保有中はスワップポイント受取が発生します。

 

米ドル円買いポジション保有中はスワップポイントを蓄積していきます。

 

FXポジションとして決済

 

この後に、米ドル円が上昇期に入ったら、適度なところで利益確定をします。

 

米ドル円は、大きく動く⇒往来相場を繰り返す傾向があります。

 

往来相場が続く間は、スワップポイント蓄積期として考えています。

 

細かい上昇で利益確定は、基本的にやりません。

 

大きく上昇した後が、利益確定として狙う時期になります。

 

米ドル円上昇による利益確定を長期目線で獲得していきます。

 

仕掛けかた利益確定までの繰り返し+スワップポイントで、資金を増やしていくつもりでいます。

 

ポジション増のタイミング

 

スワップポイントの蓄積と利益確定金額が30万円を超えたくらいからポジション増を検討していきます。

 

30万円で1万通貨が今の目安です。

 

ただし、米ドル円が高値水準にあると思われる時期のポジション増は出来るだけ控えます。

 

こんな流れで、やっていきます。

 

FXオプションからのスワップ投資 今後の課題

 

以上が大まかな売買ルールです。

 

すでに書いてしまいましたが、この運用法には3つの収益源があります。

 

  1. FXオプションでのプレミアム利益
  2. FXでのスワップポイント受取
  3. 米ドル円上昇による為替利益

 

おそらくですが、いずれはこの3つがプラスの利益になるだろうと見ています。

 

米ドル円の底値近辺を落ち着いて狙っていけるかどうかがポイントです。

 

高値掴みばかりしているようであれば、いくらお得に出来るといっても、権利行使で発生するFXポジションも高値のものになってしまいます。

 

落ち着いてゆっくりと売買をしていけば、利益は自然に積み上がるはずです。

 

これから、いろんな事態が想定されるので、大きな流れをみて、無理なくやっていく予定です。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2019/09/10


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