約5万円が2週間で893,000円になった、
7月31日米国時間、保有していたプットオプション買いの権利行使日でした。
プットオプション買いは、「下げ相場で利益・上げ相場で損失」で「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。
ちょうど大きく下げたところでの期日でしたので、ちょっと大き目の利益となっています。
米ドル円スワップ投資の特長
- 米ドルが高金利時期を活用した運用
- リスクは、初期はスワップ投資と同等ですが、長期になるにつれ低くなっていきます
- リターンは、相場変動次第で大きくなる可能性がある
- FXポジション:基本的にスワップポイント蓄積に専念する
- FXオプション@:コール売りで利益上乗せ狙う
- FXオプションA:下げ相場ではプット買い・上げ相場ではコール買いで利益上乗せ狙う
- 2023年1月運用開始:開始時元金600万円
- 2023年11月資産倍増達成:確定損益+スワップ合計600万円⇒運用資金1200万円到達
プットオプション買い満期にて清算
画像の説明は後にさせて頂きまして、893,000円の利益が出たという意味です。
ここサクソバンク証券さんの弱いところなんですよねぇ。
ズバリとわかる画面がないんです。
つまりですね。
元々権利行使価格158.75円のプットオプション買いを保有していたんです。
昨晩の権利行使日の権利行使により、まずは158.75円の売りポジションが発生しました。
そのすぐ後に、「権利行使方法」を「キャッシュ(現金精算)」としてあったので、その時点の米ドル円値149.82円で決済されたという流れになります。
そして、その利益額は(158.75ー149.82)×10万通貨=893,000円ということです。
補足すると、このポジション作成時に、オプションのプレミアム代金を約5万円払っています。
正確な利益額としては、この893,000円から約5万円を差し引いたものということになります。
ただ、私は仕掛けた際にこの約5万円は、同時に仕掛けたコール売りのプラミアム受取で回収済みです。
なので、私的には、ほとんど気にせず、この代金全てを利益として認識しています。
このプット買いを仕掛けたのは、2週間ほど前です。
見方によっては、2週間で約5万円が893,000円になったということにもなります。
この辺の爆発力は、オプションの魅力の一つですね。
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米ドル円 スワップ投資について
以下の趣旨で行っています。
- 米ドル円買いポジションをFX口座で保有してスワップポイントを貯め続ける。
- その後、FXオプションを活用しながらリスクを上げずに利益の上乗せを図っていく。
使う口座は、2口座です。
- FX:岡三証券 くりっく365
- FXオプション:FXキャッシュバックキャンペーン実施一覧
オプションの使い方解説
ここでのFXオプションは、それぞれ以下のような目的で使います。
性質:「上げ相場で損失・下げ相場で利益」「利益限定・損失限定なし」
ポジションを作った時に受け取るプレミアム代金は利益となります。
一方、決済または期日にプレミアム支払いが発生した場合は、その分は損失になります。。
FX買いポジションと対になる形で仕掛けています。
カバードコール戦略と呼ばれる方法で、FXポジションでスワップポイントを貯めながら、コール売りでのプレミアム受取で利益上乗せをするために使います。
性質:「上げ相場で利益・下げ相場で損失」「利益限定なし・損失限定」
コ−ル売りで受け取ったプレミアム代金の範囲内でコール買いを仕掛けています。
「FX+コール売り」の形は、上げ相場となると利益が限定されることになります。
これにコール買いを入れることで、上げ相場では、コール買いが利益を追いかけてくれる形になります。
仮に下げ相場となっても、コール買いが損失を膨らませることはないので、リスクも限定されて大損となることはありません。
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米ドル円合成スワップ投資 ここまでの成績
- 2023年運用開始
- 運用原資:6,000,000円
年度 |
確定損益 |
累計損益額 |
---|---|---|
2023年 |
3,324,750円 |
3,324,750円 |
2024年 |
7,014,932円 |
10,339,682円 |
- FX決済およびオプション売買による確定損益金額です。
- スワップポイント・保有ポジション含み損など未決済損益は入っていません。
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