FXオプションからのスワップ投資 2020年10月USDZAR新規ポジション
USDZAR+南アフリカランド円という組み合わせの仕掛けを入れています。
その内容と、今後の思惑についた記事にしています。。
FXオプションからのスワップ投資 9つの特長
- 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
- 30万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
- FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源@:FXでの売買利益
- 利益源A:FXオプションでの売買利益
- 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源C:FXでのスワップポイント受取
- 利益率目安:年間10〜20%くらい
USDZARの月足から想定できる事
USDZARの月足です。ここ半年ほど下落し続けています。
USDZARが下落し続けるというのは、「米ドルが弱く、南アフリカランドが強い」という状況が続いているということを意味します。
過去数十年の傾向をみると、USDZARは長期的には「右肩上がりの上昇」となっている通貨ペアです。
でも、時折USDZARの下落時期もあります。
現時点はちょうど「時折あるUSDZARの下落時期」と言えます。
過去20年の月足をみると、この下落時期は大体2〜3年くらい続く事が多いです。
ガツンと下落してあとは横ばいが続くというのが、いつものパターンです。
そんな流れから、ここ半年くらい急激に下落してきているので、そろそろ反発しそうなところにも入ってきているとみています。
今回のポジションは、その反発を狙っています。
- 来年にかけてUSDZARは下落気味(南アフリカランドが強いという意味)で推移する可能性が高い。
- ただ、ここから年末にかけての短期見通しとしては、USDZARは上昇(南アフリカランドが弱くなる)しそうだ。
この見通しを元に反発を狙って作ったポジションが、今回のポジションとなります。
USDZAR+南アフリカランド円の新規ポジション
まず、南アフリカランド円の売りポジションを100万通貨作成しています。
これで、FXオプションからのスワップ投資運用で保有する南アフリカランド円売りポジションは200万通貨になっています。
私は、この他に米ドル円30万通貨の買いポジションも保有中です。
つまり、このFX口座は「米ドル円買い+南アフリカランド円売り」という状況となっています。
「米ドル円買い10万通貨+南アフリカランド円売り200万通貨」=USDZAR買い10万通貨とほぼ同じです。
このポジションは、先程の見通しの2つ目「年末にかけての短期見通しとしては、USDZARは上昇(南アフリカランドが弱くなる)しそうだ。」に基づくポジションになった訳です。
これに、FXオプションでもう一つポジションを入れています。
USDZARの上昇継続となったときに、利益上乗せができるポジションです。
具体的な内容はこうなっています。
- 作成日:2020年10月29日
- FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
- 作成時点のUSDZAR:16.3540
- 権利行使価格:17.0000
- 権利行使期日:2020年12月9日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:0.20557
- 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.3701235円)
- 利益上限:20,557ZAR×6.3701235円=130,951円
- 損益分岐点:17.0000+0.20557=17.20557
コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失無限大・利益限定」という性質を持ちます。
USDZARのコールオプション売りは、USDZAR上昇(南アフリカランド弱い)ときには損失となり、USDZAR下落(南アフリカランド強い)ときには利益になります。
FXポジションではUSDZAR上昇時に利益となる布陣、FXオプションではUSDZAR下落時に利益となる布陣、としています。
FXオプションが損失となりそうな時は、FXポジションで利益が乗ってきているので、それで相殺するつもりでいます。
そろそろUSDZARは反発時期に入るとみての仕掛けですが、そうならないときはFXオプションで利益を取りながら時期を待ちます。
この思惑通りにいくかどうか・・・それは今後の運用状況で報告させて頂きます。
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