158,600円の効果　ＦＸ＋ＦＸオプション合成ポジション運用状況

豪ドル円の下げ相場をじっくり攻めるためのポジションを保有し続けています。ＦＸ＋ＦＸオプションの合成ポジションにしてあります。こうすることで、豪ドル円売りポジションで長期保有の障害になるマイナスワップポイントの影響などを軽減できるなどの効果があります。

1月4日から保有しているこの合成ポジションがどのような感じになっているのかをまとめました。

ＦＸオプション口座は「サクソバンク証券」、ＦＸ口座は「トライオートＦＸ］を使用しています。

各口座ポジションの損益状況です。

ＦＸオプション：サクソバンク証券口座

ＦＸ：トライオートＦＸ口座

まとめると以下のようになります。

合成ポジション　２月１５日の状況

76円のときに豪ドル円下げ相場を想定して仕掛けた合成ポジションです。現在78円台なので含み損となっているのはしょうがないところです。

それでも、ＦＸで単純に豪ドル円売りポジションを作った場合は－２６６，６４０の含み損だったものが、ＦＸオプションの含み益によって－１０８，０４０円まで軽減されているのが確認できると思います。

つまり、ＦＸオプションとの合成ポジションにしたことで、含み損を158,600円圧縮できているということになっています。

合成ポジションを作って1ヶ月半たちました。

豪ドル円は、まだまだ弱い局面があるとみています。

「豪ドル円上げ相場転換」と判断するまでは、この調子で合成ポジションで粘り続ける方針です。

1月4日に仕掛けてから定期的に記事にまとめてきた状況推移です。

豪ドル円値と含み損推移を比べてみるとと、豪ドル円が上昇気味に推移している割には含み損が大きく増えていません。

豪ドル円下落時に利益が出やすい環境も整ってきています。

本日に豪ドル円値は、1月28日からは10銭程度下がっています。10万通貨ですので、単純なＦＸ売りポジションであれば約1万円含み損が減る程度の値動きです。実際にはマイナススワップポイントもあるので、効果は含み損が減る効果は数千円程度です。

この合成ポジションでは、10銭程度の値動きでも２．６万円含み損が減っています。

これには、ＦＸオプションの時間的価値減少による利益増が寄与しています。日数が経過すればするほど利益がのっていく性質であり、ＦＸのマイナススワップポイント以上の金額になっています。

時間的価値減少によって得られる効果は、ここからが本番です。

ＦＸオプションでもＦＸ同様に「売りと買いの間にはスプレッド」が存在します。

ＦＸオプションのスプレッドはＦＸに比べると大き目のため、最初の1か月間はスプレッドを考慮すると利益が少な目になるためです。

豪ドル円もすぐに大きく下落していくとはみていません。

どこで動き出すかはわかりませんが、今の体制でその時期をじっくりと待ちます。この合成ポジションのお蔭で、下げ相場もじっくり攻めることができそうです。

ＦＸオプションを活用することで、どのような相場も余裕をもって攻略していくことが出来るようになれるかもしれません。