リピート系自動売買　リスク

 

ちょっと意外かもしれません。私は、もっと新しいサービスだと思っていました。まあ、僕がずっと使ってこなかったので気づかなっただけかもしれないですけどね。

 

私が、リピート系自動売買を使ってこなかった理由は既に書かせて頂いたのでここでは割愛させて頂きます。

 

このリピート系自動売買をやる前に、まず知っておかねばならないことがあります。

 

それは、「損失加速のリスク」です。

 

 

１０００通貨売買で気楽に始めたはずが、大き目の下落で一気に証拠金が減っていくということが現実に起きます。

 

なので、「損失加速のリスク」の仕組みと対応策は予め考慮して設定を作る必要があります。一般の裁量トレードと比べてどれくらい違うのかをまず説明させて頂きます。

以下の設定で含み損増加ペースを比較してみます。

 

 

どちらも、通貨が下落すれば含み損が増えていくというのは同じです。表向き、１０万通貨を一気に買うよりも１０００通貨づつ買っていく方が気楽でリスクも低く感じてしまうかもしれません。

 

でも、１０００通貨で１５０本買い続ければ合計ポジションは１５万通貨となります。

 

そして、実際の含み損増加は以下のようになります。

 

 

• ５円下落⇒５０万円の含み損
• １０円下落⇒１００万円の含み損
• １５円下落⇒１５０万円の含み損
• ２０円下落⇒２００万円の含み損
• ３０円下落⇒３００万円の含み損

 

「見慣れた」と書くのもおかしいですが、通常よくあるパターンの含み損増加ペースです。

 

 

• ５円下落⇒１２．５万円の含み損
• １０円下落⇒５０万円の含み損
• １５円下落⇒１１２．５万円の含み損
• ２０円下落⇒１８７．５万円の含み損
• ３０円下落⇒３３７．５万円の含み損

 

５円から２０円に至るまでの含み損増加率に注目下さい。

 

単純に１０万通貨の買いだった場合は、５円から２０円までの含み損増加率は２００万円÷５０万円＝４倍です。

 

これに対して、リピート系自動売買で買い進んだ場合は１８７．５万円÷１２．５万円＝１５倍になります。

 

 

リピート系自動売買は、１本１本の買いポジションは１０００通貨なので５円程度の下落では含み損も大したことはありません。

 

しかし、そこから２円も下落すれば含み損は一気に２倍くらいになります。そこから２円下落で更に倍という具合に含み損が増加していきます。

 

「損失加速のリスク」は、リピート系自動売買の宿命ともいえる部分です。設定方法次第で加減はできるのですが、それでも増加ペースは一般の裁量トレードよりも速いです。

 

数字で書く分には、「これくらい耐えられる」と思うかもしれません。でも、実際に体感する恐怖はかなりのものです。

 

この辺の増え方を予め認識していないと、必要以上の恐怖を感じることにもなり心理的に耐えられなくなります。

 

仮に、心理的に耐えられたとしても口座自体が耐えられない可能性もあります。

 

最初の設定で３０円クラスの大きな下げを想定していない場合、証拠金は一気になくなり口座は強制ロスカットとなってしまうからです。

 

「チリも積もれば山となる」

 

この諺は、リピート系自動売買はこう言い換えられるかもしれません。

 

「チリも積もれば爆弾となる」

 

１本１本のポジションは１０００通貨と小さいものでも、その積み上げは大きなリスクとなります。

 

 

はい、そうなんです。でも、この特徴を把握しておけば対応はできます。

 

次回、私の対応策です。

昨年、私も１５円くらいまでの下落を経験しました。

 

 

これだけの下落はそうは起きないと思っている方もいるかもしれません。でも、為替相場ではほとんどの通貨ペアで１０円や２０円の下落は１年に１度くらいは起きます。

 

でも、リピート系自動売買の設定をするときはこの辺は軽視しがちです。１本１０００通貨と少ない売買数量のせいかもしれません。

 

この含み損増加ペースを想定して、私の設定値幅は当初相当広目にしていました。

 

 

この設定だとちょっとした下げでも買いが止まってしまうので、最初は物足りない設定でもあります。

 

ＦＸ口座によっては、リスクも考慮した運用必要金額を計算してくれます。

 

しかし、これに依存し過ぎるのはオススメしません。

 

その計算の前提となる設定にもよるのですが、あまり大きな逆行を想定していない場合が多いからです。

 

「でも、リピート系自動売買の含み損計算がややこしい」

 

こんな悩みをお持ちの方もいるかもしれません。大雑把ではありますが、リピート系自動売買の含み損計算は難しくありません。単純な計算方法をご紹介しましょう。

 

 

「ポジション数×逆行値幅」

 

 

 

リピート系自動売買は、相場変動とともにポジション数も増減するので難しそうですが、そうでもありません。

 

まず、含み損の計算を２つに分けます。「ポジション増加段階」と「最大ポジションになった後」です。

 

ポジション増加段階

 

ポジション増加段階の含み損計算式はこれです。

 

「最大ポジション数×逆行値幅÷２」

 

 

設定値幅などにより若干の誤差がでるかもしれませんが、リスクを計算するうえでは問題となるほどの誤差ではありません。

 

例えば、米ドル円を１１０円で１０００通貨・１０銭値幅で１５０本という設定で１５円下落したらこうなります。

 

• １５万通貨×１５円÷２＝１１２．５万円

 

最大ポジションになった後

 

「最大ポジション数×逆行値幅」

 

最大ポジションになった後の含み損増加は、一般の裁量トレードと同じです。

 

 

• １５万通貨×１０円＝１５０万円

 

１と２の合計額が、リピート系自動売買の含み損合計額となります。この場合、１１２．５＋１５０万円＝２６２．５万円という具合です。

 

私のリピート系自動売買設定は、以下の２要素を考慮して行っています。

 

 

単純に「レバレッジ何倍だから安心」ではありません。いずれくるであろう含み損増加時期の「恐怖」も加味します。

 

具体的には、恐怖分だけ余裕を更に持たせます。

 

例えば、私の米ドル円設定は最悪の想定を心の中では９０円後半においています。

 

でも、現実には８０円台後半でも耐えられる余裕をもたせています。この１０円分が恐怖を加味した余裕分です。

 

更に、リピート系自動売買を続けることで利益が上乗せされていきますので日数とともに余裕はさらに増えることになります。

 

これでも絶対はありません。

 

 

米ドル円が７０円台に再突入すれば、日本経済は立ち行かなりかねません。でも、この理屈は日本の理屈にすぎないため、あらなる円高も将来的にはあるかもしれません。

 

３つの選択肢のどれにするかは、その状況で考えるしかないと思っています。

 

これまでのところ、リピート系自動売買で含み損で追い込まれて損きりをしたことはありません。

 

ただ、今後もこれで万全とは思ってもいません。これからも、裁量トレード同様に工夫を続けながらやっていきます。具体的な設定は、連載の中で書かせて頂きます。

ＦＸ自動売買２０１７の目次です。

 

• 第１回：リピート系自動売買は自動売買ではない　私の誤認識
• 第２回：リピート系自動売買の構造と仕組
• 第３回：リピート系自動売買　始める前に知っておくべきリスク
• 第４回：リピート系自動売買　５つのデメリット（その２〜その５）
• 第５回：リピート系自動売買　７つの魅力
• 第６回：リピート系自動売買　４口座の特徴と使い方
• 第７回：リピート系自動売買　私の堅実運用７原則
• 第８回：ＦＸリピート系体験談　体験してわかった大きなメリット