ＦＸオプションからのスワップ投資2020年10月22日
米ドル円が再び１０４円台に突入し、更に下落する雰囲気さえでています。
「米ドル円買い」が中心である私のポジションにとっては逆風ですが、どのような状況になっているか記事にしました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
2020年10月22日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１０月２２日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在２本です。
米ドル円現在値は、１０４．５６０円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は２．７１１です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －２７１，１００円 |
| 差引損益 | －６４，７００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には、サクソバンク証券口座で１０７円で米ドル円買いポジション１０万通貨に変身する予定です。
そうなった場合は、状況に応じて次の一手を打ちます。
- 作成日：２０２０年９月７日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０６．３００円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１０月２８日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．７３６
- 利益上限：０．７３６×１０万通貨＝７３，６００円
- 損益分岐点：１０７．００＋０．７３６＝１０７．７３６円
コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
プレミアム現在値は０．０５０です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ７３，６００円 |
| 含み損 | －５，０００円 |
| 差引損益 | ６８，６００円 |
米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。
もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、ＦＸポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。
権利行使日まであと１週間、このままであればプレミアムはゼロとなり差引損益は７３，６００円で、満額利益が確定します。
ＦＸポジション部分（１０月２２日）
３０万通貨の米ドル円買いポジション、くりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －１０円
- くりっく３６５ ２９円（３日分）⇒１日分９．７円
今回のスワップポイント差は１９．７円です。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。
３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
|
2020年10月 |
35,000円 |
1.005,950円 |
8.48％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
1.005,950円 |
856,064円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ８４１，５４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | １４，５１８円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －１，１０２，６５０円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －２４６，５８６円 |
| 米ドル円現在値 | １０４．５６０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
米ドル円が１０４円台に突入したこともあり、総合損益は－２４６，５８６円とマイナスになっています。
それでも、ポジションは着実に強くなってきています。
米ドル円104円台で見える損益改善効果
２０２０年３月に米ドル円は１０４．６９円と現在に近い水準でした。その時の総合損益は－６７４，２７７円です。
この半年くらいで約４５万円くらい総合損益が改善したということです。
地道ではありますが、こういう円高時期はこれで良いと思っています。
この時期をしのぎ切れば、光が見えてくるはずですので、しっかりとやっていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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