１年で７５万円の効果【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年9月24日】

 

１年・２年と続けていくことで、下げ相場でも損しにくい状況となっていきます。

 

後半部分では、その辺の考察をしています。１年間でどんな感じになるのかの参考になるかと思いますのでご覧くださいませ。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

 

2020年9月24日　ポジション状況

 

 

ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。

 

ＦＸオプション部分（９月２４日）

 

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は、１０５．３８０円です。

 

 

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は２．５３２です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２０６，４００円
含み損	−２５３，２００円
差引損益	−４６，８００円

 

損益分岐点は１０５．３８０円です。こんな状況でも、米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は４万円くらいプラスになる予定です。

 

 

 

 

プレミアム現在値は０．２８５です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	７３，６００円
含み損	−２８，５００円
差引損益	４５，０００円

 

米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。

 

もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、ＦＸポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。

 

 

権利行使日までは、まだまだ１ヶ月半以上あります。米ドル円が動かねば、毎週1万円くらいずつ差引損益が増えていく感じになります。

 

ＦＸポジション部分（９月２４日）

 

 

 

ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

 

 

今回のスワップポイント差は１９．３円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。

 

３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　過去の成績

 

２０２０年　月別成績推移

 

２０２０年の月別の確定利益推移です。

 

 

年月	利益額	2020利益	利益率
2020年1月	345,680円	345,680円	2.92％
2020年2月	125,700円	471,380円	3.98％
2020年3月	29,200円	500,580円	4.22％
2020年4月	-43,100円	457,480円	3.86％
2020年5月	13,600円	471,080円	3.98％
2020年6月	390,770円	861,850円	7.27％
2020年7月	-7,700円	854,150円	7.21％
2020年8月	43,200円	897,350円	7.57％
2020年9月	73,600円	970,950円	8.19％

 

年度別成績

 

 

 

年	利益額	累計利益
2019年	-149,886円	-149,886円
2020年	970,950円	821,064円

 

総合損益状況

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	８４１，５４６円
ＦＸ損益（確定分）	−２０，４８２円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	−８７３，０２０円
総合損益（含み損益考慮）	−５１，９５６円
米ドル円現在値	１０５．３８円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日
• 運用通貨：米ドル円
• 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
• 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）

 

 

この運用法は、将来の米ドル円上昇を見込み、ほぼ常時米ドル円買いポジションを保有したままＦＸのスワップポイントとＦＸオプションのプレミアム利益などを上乗せしていきます。

 

ＦＸのスワップポイント投資に近い形で、収益性を上げていくのが趣旨でもあります。

 

この運用の効果は、過去米ドル円レートが同じ値だったころと比較するとわかりやすいです。

 

米ドル円１０５円台前半というと、２０１９年８月頃が似たようなレートでした。

 

 

当時は、まだ含み損を考慮した総合損益などを乗せていないのですが、この記事時点での総合損益は−８０３，８２７円でした。

 

米ドル円レートは、１０５．５０円です。

 

２０２０年９月現在は、米ドル円が１０５．３９０円と更に円高でもあるにもかかわらず、総合損益は−５１，９５６円です。

 

 

 

この１年ちょっとで、米ドル円買いポジションを保有したまま、ＦＸオプションの仕掛けなどで利益上乗せを図ることで総合損益は確実に改善してきています。

 

その効果額が、約７５万円です。

 

表向きの利益はまだまだ少ないですが、確実に米ドル円が下げても総合損益がマイナスとなりにくいポジションとなっているということでもあります。

 

今のやり方を続けていけば、円高期がきても強制ロスカットを恐れるような事態には陥りにくいです。

 

 

両方を意識しながら、この運用法を収益を増やしていければと思っています。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

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