半年で３７万円の収支改善【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年9月17日】

 

でも、こういうときは「保有ポジションが下げ相場にどれだけ強くなったのか」が見えやすいときでもあります。

 

過去の米ドル円が同水準だった時期と比べて収支がどれくらい改善しているかを見ることで、それがわかります。

 

今回の記事後半で、その辺も比較しています。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

 

2020年9月17日　ポジション状況

 

 

ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。

 

ＦＸオプション部分（９月１７日）

 

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は、１０４．９７０円です。

 

 

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は２．７７６です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２０６，４００円
含み損	−２７７，６００円
差引損益	−７１，２００円

 

損益分岐点は１０４．９３６円です。こんな状況でも、米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益はほぼゼロ円まで減少する予定です。

 

 

 

 

プレミアム現在値は０．２１８です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	７３，６００円
含み損	−２１，８００円
差引損益	５１，８００円

 

米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。

 

もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、ＦＸポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。

 

 

権利行使日までは、まだまだ１ヶ月半以上あります。米ドル円が動かねば、毎週1万円くらいずつ差引損益が増えていく感じになります。

 

ＦＸポジション部分（９月１７日）

 

 

 

ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

 

 

今回のスワップポイント差は１８．８円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。

 

３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　過去の成績

 

２０２０年　月別成績推移

 

２０２０年の月別の確定利益推移です。

 

 

年月	利益額	2020利益	利益率
2020年1月	345,680円	345,680円	2.92％
2020年2月	125,700円	471,380円	3.98％
2020年3月	29,200円	500,580円	4.22％
2020年4月	-43,100円	457,480円	3.86％
2020年5月	13,600円	471,080円	3.98％
2020年6月	390,770円	861,850円	7.27％
2020年7月	-7,700円	854,150円	7.21％
2020年8月	43,200円	897,350円	7.57％
2020年9月	73,600円	970,950円	8.19％

 

年度別成績

 

 

 

年	利益額	累計利益
2019年	-149,886円	-149,886円
2020年	970,950円	821,064円

 

半年で約３７万円改善　総合損益状況

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	８４１，５４６円
ＦＸ損益（確定分）	−２０，４８２円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	−１，０１２，５５０円
総合損益（含み損益考慮）	−１９１，４８６円
米ドル円現在値	１０４．９７円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日
• 運用通貨：米ドル円
• 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
• 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）

 

 

まあ、米ドル円で４０万通貨の買いポジションを保有しているようなものなのでしょうがないところと思っています。

 

それでも、ポジションは徐々に強くなってきています。

 

２０２０年３月に米ドル円が１０４．６９円まで下落したときの総合損益は−６７４，２７７円でした。

 

 

でも、現在のポジションのままあと３０銭下げたとしても、想定される総合損益はー３０万円前後です。

 

 

当然ながら、今のスワップポイント水準だけでこれだけの収支改善はできません。

 

ＦＸオプションのプレミアム利益とスワップポイントの両方を蓄積してきてことで、ポジションが着実に強くなってきています。

 

なかなか大きな利益に繋がらないところが、辛いところですけどね。

 

でも、ここは我慢です。

 

ここを我慢しきって、米ドル円が上昇期に入るのを待ちます。

 

 

今の時期を乗り切って、次の展開時に利益を得られる体制を維持していきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

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