南アフリカランド円とにらめっこ中【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年12月3日】

2020年12月3日時点の、ＦＸオプションからのスワップ投資ポジション状況です。

厳しい状況はまだ続いています。

この運用法は以下の特長があります。

ＦＸオプションからのスワップ投資　９つの特長

ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。

現在保有中のポジションはこちらです。

現在保有中のＦＸオプションポジションは１本です。

ＵＳＤＺＡＲ　コールオプション売り

コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。

プレミアム現在値は０．００３４５です。

本日のポジション損益状況

ＵＳＤＺＡＲは現在１５．２前後で推移しています。

権利行使日の１２月９日まであと６日、権利行使価格は１７．００００ですので南アフリカランドの暴落でもない限り大丈夫そうですね。

このままであれば、プレミアムはゼロになって１３０，９５１円の満額利益が確定する予定です。

４０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション３００万通貨をくりっく３６５で保有中です。

ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

１２月３日　米ドル円買いスワップポイント（１万通貨）

くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１６．３円受取が多いです。

１２月３日　南アフリカランド円売りスワップポイント（１０万通貨）

くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり２１円支払が少なく済みます。

定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。

長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。

２０２０年の月別の確定利益推移です。

年月	利益額	2020利益	利益率
2020年1月	345,680円	345,680円	2.92％
2020年2月	125,700円	471,380円	3.98％
2020年3月	29,200円	500,580円	4.22％
2020年4月	-43,100円	457,480円	3.86％
2020年5月	13,600円	471,080円	3.98％
2020年6月	390,770円	861,850円	7.27％
2020年7月	-7,700円	854,150円	7.21％
2020年8月	43,200円	897,350円	7.57％
2020年9月	73,600円	970,950円	8.19％
2020年10月	165,951円	1.136,901円	9.59％
2020年11月	-257,800円	879,101円	7.41％
2020年12月	0円	879,101円	7.41％

2019年運用開始からここまでの年度別成績

年	利益額	累計利益
2019年	-149,886円	-149,886円
2020年	879,101円	729,215円

２０２０年１１月１９日時点の各項目の損益