南アフリカランドが強すぎた・・・・(・_・;)

FXオプションからのスワップ投資 2020年11月19日 トップ

 

FXオプションからのスワップ投資、運用開始して一番厳しい局面に突入中です。

 

現在の状況をまとめました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

2020年11月19日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(11月19日)

 

FXオプション 保有ポジション 2020年11月12日 5

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年11月19日

 

現在保有中のFXオプションポジションは2本あります。

 

米ドル円現在値は、103.780円です。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は3.298です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −329,800円
差引損益 −123,400円

 

損益分岐点は104.936円です。

 

権利行使日まであと一週間を切りました。このままいけば、権利行使日には107円の米ドル円買いポジションが発生する予定です。

 

今のところ、私の方針としてはサクソバンク証券で発生した米ドル円買いポジションをくりっく365に移動させて保有していくつもりです。

 

USDZAR コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年10月29日
  • FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
  • 作成時点のUSDZAR:16.3540
  • 権利行使価格:17.0000
  • 権利行使期日:2020年12月9日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.20557
  • 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.3701235円)
  • 利益上限:20,557ZAR×6.3701235円=130,951円
  • 損益分岐点:17.0000+0.20557=17.20557

 

コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

USDZARの下落対策として作ったポジションです。

 

 

プレミアム現在値は0.01598です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 130,951円
含み損 −10,738円
差引損益 120,213円

 

USDZARは現在15.4前後で推移しています。

 

このまま権利行使日の12月9日までいくとプレミアムはゼロになって130,951円の満額利益が確定する予定です。

 

権利行使日までは約20日あるので、まだまだわかりませんので推移をみていきます。

 

FXポジション部分(11月19日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年11月19日 FXポジション

 

30万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション300万通貨をくりっく365で保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

11月19日 米ドル円買いスワップポイント(1万通貨)

 

  • サクソバンク証券 −8円(1日分)
  • くりっく365 36円(4日分)⇒1日分9円

 

くりっく365の方が、1万通貨あたり17円受取が多いです。

 

11月19日 南アフリカランド円売りスワップポイント(10万通貨)

 

  • サクソバンク証券 ー90円(1日分)
  • くりっく365 −310円(4日分)⇒1日分ー77.5円

 

くりっく365の方が、10万通貨あたり12.5円支払が少ないです。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。

 

長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

43,200円

897,350円

7.57%

2020年9月

73,600円

970,950円

8.19%

2020年10月

165,951円

1.136,901円

9.59%

2020年11月

0円

1.136,901円

9.59%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

1.136,901円

987,015円

 

−100万円超 総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年11月19日 総合損益

 

2020年11月19日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 972,497円
FX損益(確定分) 14,518円
FX+FXオプション(含み損益) −2,000,688円
総合損益(含み損益考慮) −1,013,673円
米ドル円現在値 103,780円
USDZAR現在値 15.4710円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  • 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
  • USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

総合損益がー100万円超え、久々に苦しい成績になっています。

 

米ドル円の買いポジションの含み損はしょうがないと思っているのですが、南アフリカランドが強いのあ想定外でした。

 

ここ20年で最大級の強さなので、この苦境はもう少し続きそうです。

 

ただ、今のところ損きりはまだ検討していません。

 

ここでの運用は、相当な逆境になっても耐えきれる余裕を持たせています。

 

米ドル円が90円台突入することがあっても持ちこたえていける・・・という想定でやっています。

 

これも一つの試練として、いずれ来るだろう上昇期に向けてポジション操作をしていくつもりです。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2020/11/19


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