南アフリカランドが強すぎた・・・・(・_・;)
ＦＸオプションからのスワップ投資、運用開始して一番厳しい局面に突入中です。
現在の状況をまとめました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
2020年11月19日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１１月１９日）
現在保有中のポジションはこちらです。
現在保有中のＦＸオプションポジションは２本あります。
米ドル円現在値は、１０３．７８０円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は３．２９８です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －３２９，８００円 |
| 差引損益 | －１２３，４００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。
権利行使日まであと一週間を切りました。このままいけば、権利行使日には107円の米ドル円買いポジションが発生する予定です。
今のところ、私の方針としてはサクソバンク証券で発生した米ドル円買いポジションをくりっく３６５に移動させて保有していくつもりです。
- 作成日：２０２０年１０月２９日
- ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り
- 作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１６．３５４０
- 権利行使価格：１７．００００
- 権利行使期日：２０２０年１２月９日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．２０５５７
- 損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．３７０１２３５円）
- 利益上限：２０，５５７ＺＡＲ×６．３７０１２３５円＝１３０，９５１円
- 損益分岐点：１７．００００＋０．２０５５７＝１７．２０５５７
コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。
プレミアム現在値は０．０１５９８です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | １３０，９５１円 |
| 含み損 | －１０，７３８円 |
| 差引損益 | １２０，２１３円 |
ＵＳＤＺＡＲは現在１５．４前後で推移しています。
このまま権利行使日の１２月９日までいくとプレミアムはゼロになって１３０，９５１円の満額利益が確定する予定です。
権利行使日までは約２０日あるので、まだまだわかりませんので推移をみていきます。
ＦＸポジション部分（１１月１９日）
３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション３００万通貨をくりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －８円（１日分）
- くりっく３６５ ３６円（４日分）⇒１日分９円
くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１７円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー９０円（１日分）
- くりっく３６５ －３１０円（４日分）⇒１日分ー７７．５円
くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり１２．５円支払が少ないです。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
|
2020年10月 |
165,951円 |
1.136,901円 |
9.59％ |
|
2020年11月 |
0円 |
1.136,901円 |
9.59％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
1.136,901円 |
987,015円 |
－100万円超 総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ９７２，４９７円 |
| ＦＸ損益（確定分） | １４，５１８円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －２，０００，６８８円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －１，０１３，６７３円 |
| 米ドル円現在値 | １０３，７８０円 |
| ＵＳＤＺＡＲ現在値 | １５．４７１０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益がー100万円超え、久々に苦しい成績になっています。
米ドル円の買いポジションの含み損はしょうがないと思っているのですが、南アフリカランドが強いのは想定外でした。
ここ２０年で最大級の強さなので、この苦境はもう少し続きそうです。
ただ、今のところ損きりはまだ検討していません。
ここでの運用は、相当な逆境になっても耐えきれる余裕を持たせています。
米ドル円が９０円台突入することがあっても持ちこたえていける・・・という想定でやっています。
これも一つの試練として、いずれ来るだろう上昇期に向けてポジション操作をしていくつもりです。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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