南アフリカランド強く苦戦中【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年11月12日】
南アフリカランド、そろそろ下落するかなとみていたのですが下がりません（悲）。
ポジションが、ちょっと苦しい状況になっております。
只今の状況を記事にしました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
2020年11月12日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１１月１２日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在２本です。
米ドル円現在値は、１０５．４０５円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は１．６７７です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －１６７，７００円 |
| 差引損益 | ３８，７００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益が５万円位になる予定です。
- 作成日：２０２０年１０月２９日
- ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り
- 作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１６．３５４０
- 権利行使価格：１７．００００
- 権利行使期日：２０２０年１２月９日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．２０５５７
- 損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．３７０１２３５円）
- 利益上限：２０，５５７ＺＡＲ×６．３７０１２３５円＝１３０，９５１円
- 損益分岐点：１７．００００＋０．２０５５７＝１７．２０５５７
コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。
プレミアム現在値は０．０３７８３です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | １３０，９５１円 |
| 含み損 | －２５，３４６円 |
| 差引損益 | １０５，６０５円 |
ＵＳＤＺＡＲは現在１５．６前後で推移しています。
このまま権利行使日の１２月９日までいくとプレミアムはゼロになって１３０，９５１円の満額利益が確定する予定です。
権利行使日までは約１カ月あるので、まだまだわかりませんので推移をみていきます。
ＦＸポジション部分（１１月１２日）
３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション３００万通貨をくりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －１１．９９円（２日分）⇒１日分ー５．９９５円
- くりっく３６５ ３５円（３日分）⇒１日分１１．７円
くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１７．６９５円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー１８０（２日分）⇒１日分ー９０円円
- くりっく３６５ －２２４円（３日分）⇒１日分ー７４．７円
くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり１５．３円支払が少ないです。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
|
2020年10月 |
165,951円 |
1.136,901円 |
9.59％ |
|
2020年11月 |
0円 |
1.136,901円 |
9.59％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
1.136,901円 |
987,015円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ９７２，４９７円 |
| ＦＸ損益（確定分） | １４，５１８円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －１，４５５，４５６円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －４６８，４４１円 |
| 米ドル円現在値 | １０５．４０５円 |
| ＵＳＤＺＡＲ現在値 | １５．６１９３円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益は－４６８，４４１円、南アフリカランド円の売りポジションが裏目に出ている感じになっています。
月足で見ると、南アフリカランドはここ２０年で２番目に強い時期（ＵＳＤＺＲが下落が継続中です。
ただ、いつまでも強い訳ではないので、そろそろ一息入れてくれるかなと期待しています。
一息つく局面が到来したら、保有ポジションの入れ替えなども検討するつもりです。
もうちょっと我慢します。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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