米ドル円下落傾向終盤戦か？【ＦＸオプションからのスワッツプ投資2020年10月8日】
米ドル円の下落傾向もそろそろ終わりに近づいていると感じられる状況になってきました。
いつもの運用状況の前に、その部分から説明させていただきます。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
米ドル円 75日移動平均線の傾向
この売買で使っている米ドル円日足チャートです。黄色線が長期傾向を見るための参考指標として使っている７５日移動平均線です。
米ドル円の７５日移動平均線、２０２０年は２月より下落傾向が続いています。
上記チャートで左上の赤丸が「下落開始時期で右上の赤丸が「現在地点」です。
ゆるやかに下落傾向を続けているのが確認できるはずです。
１０月に入ったので、下落期間はそろそろ８カ月となります。
７５日移動平均線の過去５年くらいの動きをみると、上げ傾向・下げ傾向の期間は大体４～１０カ月くらいになっています。
つまり下げ傾向８カ月となると、「そろそろ上げ転換」してもおかしくはないという見方ができます。
７５日移動平均線が上げ転換する時は、日足自体は既に底を打って上昇に転じているときです。
今回、上げ転換とすれば９月下旬に１０４円台スレスレまで下げたのが底になるかもしれません。
ただ、多くの人は下げ相場に慣れているので、その時点では気づきません。
大体、「下げ途中の戻り」という見方をします。
下げ途中の戻りと見る人が多ければ多いほど、売りポジションが増えます。
その後に、上げ相場となればその売りポジションは損きりせざるを得なくなるため、上げ傾向を決定づける要因になっていきます。
ここから更に底を打つ動きもあるかもしれませんが、「長期傾向としてはそろそろ上げ転換となる時期」というのは頭に入れておこうと思っています。
ここからの米ドル円新規売りポジションは、注意していきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
2020年10月8日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１０月８日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在２本です。
米ドル円現在値は、１０５．９５０円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は１．８０６です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －１８０，６００円 |
| 差引損益 | ２５，８００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益はプラス１０万円くらいになる予定です。
- 作成日：２０２０年９月７日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０６．３００円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１０月２８日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．７３６
- 利益上限：０．７３６×１０万通貨＝７３，６００円
- 損益分岐点：１０７．００＋０．７３６＝１０７．７３６円
コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
プレミアム現在値は０．２０９です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ７３，６００円 |
| 含み損 | －２０，９００円 |
| 差引損益 | ５２，７００円 |
米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。
もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、ＦＸポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。
権利行使日まであと３週間、状況を見守っていきます。
ＦＸポジション部分（１０月８日）
３０万通貨の米ドル円買いポジション、くりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －１０円
- くりっく３６５ ４０円（４日分）⇒１日分１０円
今回のスワップポイント差は２０円です。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。
３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
|
2020年10月 |
0円 |
970,950円 |
8.19％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
970,950円 |
821,064円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ８４１，５４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －２０，４８２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －６１４，０８０円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | ２０６．９８４円 |
| 米ドル円現在値 | １０５．９５円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益は２０６．９８４円と前回よりも１５万円ほど増えています。
米ドル円レートは、前回１０５．５５円⇒１０５．９５円と４０銭円安に動いています。
ポジションバランスは、以下になっています。
- ＦＸ米ドル円買いポジション ３０万通貨
- プットオプション売り（買いポジション相当） １０万通貨
- コールオプション売り（売りポジション相当） １０万通貨
全体として、米ドル円がいつ上昇しだしても良い状況にしてあります。
１０月２８日にコールオプション売りの権利行使日がきます。
それ以降は、コールオプション売りは控え目にする予定です。
最初の方に書いた「米ドル円上昇の可能性」を意識しているためです。
この体制で、ここまで買い平均値を下げながら上げ相場を待ってきた地道な準備が報われる時期を待ちます。
まあ、期待しすぎると裏切られるものですけどね。力み過ぎないよう注意します。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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