月１０万円の利益ペース（スワップポイント＋プレミアム減少利益合計）【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年9月10日】
ＦＸオプションからのスワップ投資、2020年9月10日の運用状況です。
月曜日に作ったコールオプション売りポジションに利益が乗り始めています。
米ドル円に大きな動きはないのでポジション操作は少ないのですが、それでも月１０万円くらいのペースで利益が増えていく体制になっています。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
2020年9月10日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（９月１０日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在２本です。
米ドル円現在値は、１０６．１９０円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は２．１１７です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －２１１，７００円 |
| 差引損益 | －５，３００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は１２万円くらいのプラスになる予定です。
- 作成日：２０２０年９月７日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０６．３００円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１０月２８日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．７３６
- 利益上限：０．７３６×１０万通貨＝７３，６００円
- 損益分岐点：１０７．００＋０．７３６＝１０７．７３６円
コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
プレミアム現在値は０．６６３です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ７３，６００円 |
| 含み損 | －６６，３００円 |
| 差引損益 | ７，３００円 |
米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。
もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、ＦＸポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。
権利行使日までは、まだまだ１ヶ月半以上あります。米ドル円が動かねば、毎週1万円くらいずつ差引損益が増えていく感じになります。
ＦＸポジション部分（９月１０日）
くりっく３６５口座で、米ドル円買いポジション３０万通貨を保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －７円
- くりっく３６５ ３６円（３日分⇒１日換算１２円）
今回のスワップポイント差は１９円です。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。
３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
970,950円 |
821,064円 |
月１０万円の利益ペース総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ８４１，５４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －２０，４８２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －６３１，４２０円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | １８９，６４４円 |
| 米ドル円現在値 | １０６．１９０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
米ドル円はここのところ動きが少ないのですが、総合損益はちょっとづつ増えています。
現在の保有ポジションだと、米ドル円に動きが無ければ付き１０万円くらいずつ利益が増えていく感じになります。
- ＦＸでのスワップポイント1万通貨１２円として、１２円×３０万通貨×３０日＝１０，８００円
- ＦＸオプションのプレミアム減少利益：１週換算で約２万円くらい・・・１ヶ月８～１０万円ペース
スワップポイントはわかりやすいんですけどね。
ＦＸオプションのプレミアムは、米ドル円レートが変動すれば相応に動くので、わかりにくいんですよね。
それでも、長く運用を続けていくことで利益は着実に積み上がっていきます。
この定期報告で、その流れをお見せできればと思っています。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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