権利行使で25,900円満額利益確定 【FXオプションからのスワップ投資2020年8月13日】

FXオプションからのスワップ投資 2020年8月13日 5

コールオプション売りが権利行使で満期になっています。

 

その権利行使状況と残りのポジションの状況をまとめました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

権利行使で25,900円満額利益確定

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年8月13日

 

昨晩、権利行使となったコールオプション売りポジションです。

 

米ドル円コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年7月17日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.305円
  • 権利行使価格:108.00
  • 権利行使期日:2020年8月12日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.259
  • 利益上限:0.259×10万通貨=25,900円
  • 損益分岐点:108.00+0.259=108.259円

 

7月17日に作ったポジションです。

 

 

昨日の権利行使日の米ドル円は権利行使価格108円以下でしたのでプレミアムはゼロ円となりました。

 

これによって、ポジション作成時に受け取った25,900円は満額利益として確定したという流れになります。

 

なんとも気楽なポジションです。

 

今回権利行使で満期となったコールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

利益限定ではあるものの勝ち易いポジションです。

 

作成時点の米ドル円値は107.305円で108円を超えなければ利益になるという内容だからです。

 

今後も、ちょこちょことしたお小遣い稼ぎの感覚で使っていく予定です。

 

そんな感じで次の仕掛けのタイミングを待ちます。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

 

2020年8月13日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(8月13日)

 

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現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年8月13日 2

 

FXオプションポジション、現在2本です。

 

米ドル円現在値は、106.855円です。

 

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は1.979です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −197,900円
差引損益 8,500円

 

権利行使価格の107円までもう少しですが、差引損益はプラスになっています。時間的価値の減少により、毎日少しづつですが利益がでやすい状態になっていきます。

 

損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は19万円くらいのプラスになる予定です。

 

米ドル円コールオプション買い

 

  • 作成日:2020年7月29日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:105.080円
  • 権利行使価格:106.50
  • 権利行使期日:2020年8月26日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.336
  • 損失上限:0.336×10万通貨=33,600円
  • 損益分岐点:106.50+0.336=106.836円

 

コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

ポジション作成時に支払うプレミアム代金33,600円が最大損失になります。

 

プレミアム現在値は0.682です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー33,600円
含み益 68,200円
差引損益 34,600円

 

米ドル円上昇とともに、プレミアムも上昇中で利益を伸ばしています。

 

権利行使日8月26日まではあと2週間ほどです。このまま失速する可能性もありますが、損失限定のポジションですので、大きく狙ってみたいと思っています。

 

FXポジション部分(8月13日)

 

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くりっく365口座で、米ドル円買いポジション30万通貨を保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

8月13日 米ドル円買いスワップポイント

 

  • サクソバンク証券 −9円
  • くりっく365   27円(3日分⇒1日換算9円

 

今回のスワップポイント差は18円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の米ドル円スワップポイントは1万通貨あたり20円程度高い傾向にあります。

 

30万通貨ですので、毎日20円×30=600円の差となり、1ヶ月に換算すれば1.8万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

0円

854,150円

7.21%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

854,150円

704,264円

 

総合損益状況

 

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2020年8月13日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 724,746円
FX損益(確定分) −20,482円
FX+FXオプション(含み損益) −293,220円
総合損益(含み損益考慮) 411,044円
米ドル円現在値 106.855円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

総合損益が411,044円と再び増加し始めています。

 

米ドル円上昇で利益を大きく伸ばせる保有ポジションは現在40万通貨(FX30万通貨+コールオプション買い10万通貨)です。

 

1円上昇につき約40万円くらいづつ総合損益が増加していく体制です。

 

それほど大きく上昇する事態は想定しがたいですが、じっくりと利益が増える展開を期待しています。

 

もしも、ここから米ドル円が再下落するようであれば、再び買い平均値を下げるための仕掛けを入れていく予定でいます。

 

そろそろちょっと派手な花火を上げたいところですが、安全運転の方針は変わりません。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/08/13


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