権利行使で２５，９００円満額利益確定【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年8月13日】

 

その権利行使状況と残りのポジションの状況をまとめました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

 

権利行使で２５，９００円満額利益確定

 

 

 

 

 

７月１７日に作ったポジションです。

 

 

昨日の権利行使日の米ドル円は権利行使価格１０８円以下でしたのでプレミアムはゼロ円となりました。

 

これによって、ポジション作成時に受け取った２５，９００円は満額利益として確定したという流れになります。

 

なんとも気楽なポジションです。

 

今回権利行使で満期となったコールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

利益限定ではあるものの勝ち易いポジションです。

 

作成時点の米ドル円値は１０７．３０５円で１０８円を超えなければ利益になるという内容だからです。

 

 

そんな感じで次の仕掛けのタイミングを待ちます。

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

 

2020年8月13日　ポジション状況

 

 

ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。

 

ＦＸオプション部分（８月１３日）

 

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は、１０６．８５５円です。

 

 

 

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は１．９７９です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２０６，４００円
含み損	−１９７，９００円
差引損益	８，５００円

 

権利行使価格の１０７円までもう少しですが、差引損益はプラスになっています。時間的価値の減少により、毎日少しづつですが利益がでやすい状態になっていきます。

 

損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は１９万円くらいのプラスになる予定です。

 

 

 

コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。

 

ポジション作成時に支払うプレミアム代金３３，６００円が最大損失になります。

 

プレミアム現在値は０．６８２です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム支払損失	ー３３，６００円
含み益	６８，２００円
差引損益	３４，６００円

 

米ドル円上昇とともに、プレミアムも上昇中で利益を伸ばしています。

 

権利行使日８月２６日まではあと２週間ほどです。このまま失速する可能性もありますが、損失限定のポジションですので、大きく狙ってみたいと思っています。

 

ＦＸポジション部分（８月１３日）

 

 

 

ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

 

 

今回のスワップポイント差は１８円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。

 

３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　過去の成績

 

２０２０年　月別成績推移

 

２０２０年の月別の確定利益推移です。

 

 

年月	利益額	2020利益	利益率
2020年1月	345,680円	345,680円	2.92％
2020年2月	125,700円	471,380円	3.98％
2020年3月	29,200円	500,580円	4.22％
2020年4月	-43,100円	457,480円	3.86％
2020年5月	13,600円	471,080円	3.98％
2020年6月	390,770円	861,850円	7.27％
2020年7月	-7,700円	854,150円	7.21％
2020年8月	0円	854,150円	7.21％

 

年度別成績

 

 

 

年	利益額	累計利益
2019年	-149,886円	-149,886円
2020年	854,150円	704,264円

 

総合損益状況

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	７２４，７４６円
ＦＸ損益（確定分）	−２０，４８２円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	−２９３，２２０円
総合損益（含み損益考慮）	４１１，０４４円
米ドル円現在値	１０６．８５５円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日
• 運用通貨：米ドル円
• 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
• 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）

 

 

米ドル円上昇で利益を大きく伸ばせる保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝは現在４０万通貨（ＦＸ３０万通貨＋コールオプション買い１０万通貨）です。

 

１円上昇につき約４０万円くらいづつ総合損益が増加していく体制です。

 

それほど大きく上昇する事態は想定しがたいですが、じっくりと利益が増える展開を期待しています。

 

 

そろそろちょっと派手な花火を上げたいところですが、安全運転の方針は変わりません。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

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