９ヶ月で約７０万円利益増効果　為替相場が動かなくても資金増【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年7月23日】

 

為替相場が動かないときでもそれなりに利益を出せるのが、この運用法の良いところでもあります。

 

米ドル円が現在値と同じ水準だった９か月前と比較したところ、７０万円ほど利益上乗せとなっているのも確認できました。

 

記事後半部分で、その比較状況もまとめてあります。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

 

2020年7月23日　ポジション状況

 

 

ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。

 

ＦＸオプション部分（７月２３日）

 

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は、１０７．１８０円です。

 

 

 

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は１．７３５です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２０６，４００円
含み損	−１７３，５００円
差引損益	３２，９００円

 

差引損益がプラスになってきています。これは、日数経過とともにプレミアム構成要素の一つ時間的価値が減少してプレミアムが下がってきたことが大きいです。

 

損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現水準から２円程度円高となっても最終利益は確保できるポジションです。

 

 

 

コールオプション売りは「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

権利行使価格は１０８．００円で、損益分岐点は１０８．２５９円です。

 

「上げ相場で損失」ではあるのですが、現在値から１円以上上昇しなければ最終利益を確保できます。

 

利益を出しやすいポジションではあるものの、利益上限は２５，９００円ということにもなります。

 

プレミアム現在値は０．２４２です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２５，９００円
含み損	−２４，２００円
差引損益	１，７００円

 

権利行使日８月１２日まで、あと３週間弱あります。

 

米ドルが現在値近辺で推移するようであれば、権利行使日にはプレミアムはゼロ円となり最初に受け取ったプレミアム受取利益が満額最終損益として確定します。

 

ＦＸポジション部分（７月２３日）

 

 

 

ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。

 

３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　過去の成績

 

２０２０年　月別成績推移

 

２０２０年の月別の確定利益推移です。

 

 

年月	利益額	2020利益	利益率
2020年1月	345,680円	345,680円	2.92％
2020年2月	125,700円	471,380円	3.98％
2020年3月	29,200円	500,580円	4.22％
2020年4月	-43,100円	457,480円	3.86％
2020年5月	13,600円	471,080円	3.98％
2020年6月	390,770円	861,850円	7.27％
2020年7月	25,900円	887,750円	7.49％

 

年度別成績

 

 

 

年	利益額	累計利益
2019年	-149,886円	-149,886円
2020年	887,750円	737,864円

 

相場が動かないときでも２週で５万円利益増という布陣　総合損益状況

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	７５８，３４６円
ＦＸ損益（確定分）	−２０，４８２円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	−１９７，７７０円
総合損益（含み損益考慮）	４６７，３０４円
米ドル円現在値	１０７．１８０円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日
• 運用通貨：米ドル円
• 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
• 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）

 

 

少しづつですが、円高でも強いポジションとなってきています。

 

２０１９年１０月１０日の米ドル円１０７．１０円台の頃の状況はこうなっていました。

 

 

この時点での総合損益は−２３６，１６０円でした。

 

２０１９年１０月から２０２０年７月の約９か月間で、−２３６，１６０円⇒４６７，３０４円と総合損益が約７０万円プラスとなっています。

 

この９ヶ月の間、それほど派手な売買はしていません。

 

米ドル円のスワップポイントだけで９ヶ月で７０万円受取れるという環境でもありません。

 

 

この運用法、まだまだ課題もあります。

 

この９ヶ月の間に米ドル円が１１１円台まで上昇した時期が１回あります。

 

こういう時に、しっかりと利益を確保できるようにしたいものです。

 

そのための売買ルールは、整ってきています。

 

大きな動きがでてきたら、きっちりと仕掛けていくつもりでいます。

 

 

こういう地道な利益を積み上げながら、大きなチャンス到来を待っているところです。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

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ＦＸオプションかわのスワップ投資　関連ページ

 

 

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