86万円（6月時点確定利益） 【FXオプションからのスワップ投資2020年6月25日】
円高気味の推移で膠着気味の米ドル円、FXオプションからのスワップ投資もここ数日はポジション操作をせずに様子を見ています。
2020年6月25日の保有ポジション状況と今後の予定を記事にしました。
記事タイトルにも書きましたが、今は「小利にこだわって大利を逃さないようにすべき時」かなと思っています。
この言葉の真意は、記事後半の方でまとめています。
あれから数日経っている全ポジションの損益状況をまとめました。
2020年6月25日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（６月２５日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在２本あります。
米ドル円現在値は、１０７．０２９円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００−２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は２．２０９です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | −２２０，９００円 |
| 差引損益 | −１４，５００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現水準から２円程度円高となっても最終利益は確保できるポジションです。
- 作成日：２０２０年６月２２日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０６．８１０円
- 権利行使価格：１０７．７５
- 権利行使期日：２０２０年７月１５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．２５２
- 利益上限：０．２５２×１０万通貨＝２５，２００円
- 損益分岐点：１０７．７５−０．２５２＝１０８．００２円
コールオプション売りは「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
「上げ相場で損失」ではあるのですが、この権利行使価格は１０７．７５円で、損益分岐点は１０８．００２円です。
プレミアム現在値は０．３４３です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２５，２００円 |
| 含み損 | −３４，３００円 |
| 差引損益 | −９，１００円 |
権利行使までは、３週間弱あります。７月１５日に権利行使価格１０７．７５円以下であれば全額利益確定できるポジションです。
ＦＸポジション部分（６月２５日）
くりっく３６５口座で、米ドル円買いポジション３０万通貨を保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ ２５円（３日分）⇒１日分約８．３３円
- サクソバンク証券 −８．００円
くりっく３６５の方が１６．３３円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
861,850円 |
711,964円 |
2020年度損益86万円 総合損益状況と今後の方針
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ７３２，４４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | −２０，４８２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | −３８６，０８０円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | ３２５，８８４円 |
| 米ドル円現在値 | １０７．０２９円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
２０２０年の確定損益は８６１，８５０円となり、含み損もいれた総合損益は３２５，８８４円になりました。
米ドル円相場自体は、ちょっと円高気味に推移しているものの、試算は着実に増加してきています。
正直なところ、米ドル円自体はまだまだ弱い値動きが続きそうだとみています。
その意味では、保有中の米ドル円買いポジションの一部をプットオプション売りポジションに変えておくことで買い平均値を下げるチャンスともいえます。
具体的にはこんな感じの売買です。
FX：米ドル円買いポジション決済⇒FXオプション：米ドル円プットオプション売りというポジション操作です。
ただ、ここは思案のしどころでもあります。
崩れても、大きく崩れる可能性は薄いという気もするのです。
どこかで一気に噴き上げる局面もありそうです。
プットオプション売りは、下げ相場時には「買い平均値をさげる有効な方法」なのですが上げ相場ではFXのように利益を大きく狙うことができません。
買い平均値低下にこだわりすぎると、肝心の上げ相場での利益が減ってしまうことになりかねないのです。
小利にこだわり大利を逃さないように注意せねばなりません。
この辺のバランスを考えながら、今後のポジション操作をしていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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