１ヶ月半で損益分岐点１．３６５円低下【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年5月21日】
ここのところ新規ポジションはなく、やっていることは週1回くらいの既存ポジションの状況確認だけです。
ＦＸのスワップポイント投資のように何もせずとも、利益が積み上がっていく。
それも、スワップポイント投資よりも早いスピードで利益蓄積が進んでいきます。
ＦＸオプションを活用することで、それが可能となります。その効果は、ポジション内容と為替変動によって違ってきます。
現時点で、１ヶ月半前と比較したその効果が確認しやすい状況になっています。
記事最後の方で、この利益蓄積による損益分岐点低下の効果についてまとめています。
まずは、現在のポジション状況からご覧くださいませ。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長
- 安値でＦＸポジションを作るのに有効
- FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
- FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
- ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う
- 月５〜１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０〜２０万より変更）による定期収入
- 米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益
ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況
この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。
それぞれの状況を定期的に確認しています。
ＦＸオプション部分（５月２１日）
現在保有中のポジションはこちらです。
保有中のＦＸオプションポジションは１本です。
米ドル円現在値は１０７．５８０円です。
- 作成日：２０２０年３月１０日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０５．４００円
- 権利行使価格：１０５．００
- 権利行使期日：２０２０年５月２７日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．３６９
- 利益上限：２．３６９×１０万通貨＝２３６，９００円
- 損益分岐点：１０５．００−２．３６９＝１０２．６３１円
プレミアム現在値は０．０６４です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２３６，９００円 |
| 含み損 | −６，４００円 |
| 差引損益 | ２２９，５００円 |
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
このポジションは、権利行使日５月２７日に米ドル円が権利行使価格１０５円を上回っていれば２３６，９００円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。
権利行使日は来週水曜日です。
このままいけば、現在含み損となっている６．４００円がゼロ円となるため、最初に受け取った２３６，９００円が満額利益として確定することになります。
２本目と３本目は合成ポジションとして仕掛けています。
仕掛け時画像
この２本の収支状況です。
- 作成日：２０２０年５月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．２７０円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年６月３日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．４７７
- 利益上限：０．４７７×１０万通貨＝４７，７００円
- 損益分岐点：１０７．００−０．４７１＝１０６．５２９円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
利益は限定されるものの、米ドル円１０７．２７０円のときに損益分岐点１０６．５２９円以上であれば利益となります。
プレミアム現在値は０．２９５です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ４７，７００円 |
| 含み損 | −２９，５００円 |
| 差引損益 | １８，２００円 |
- 作成日：２０２０年５月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション買い
- 作成時点の米ドル円：１０７．２７０円
- 権利行使価格：１０８．００
- 権利行使期日：２０２０年６月３日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．３４１
- 損失上限：０．３４１×１０万通貨＝３４，１００円
コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。
米ドル円が１０８円を超えて大きく上昇するようなときに利益が大きくなるのですが、下落しても最大損失は３４，１００円で済みます。
プレミアム現在値は０．２２８です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム支払損失 | ー３４，１００円 |
| 含み利益 | ２２，８００円 |
| 差引損益 | ー１１，３００円 |
権利行使日の６月３日までに米ドル円が１０８円を超える局面があれば差引損益がプラスになってくる予定です。
状況を見ながらですが、利益がほどほどに乗ったところで途中決済する可能性もあります。
ＦＸポジション部分（５月２１日）
米ドル円買いポジション保有は２０万通貨のままです。前回からの入れ替えなどはありません。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ ３３円（４日分）⇒１日換算８．２５円
- サクソバンク証券 −５．９９円
くりっく３６５の方が１４．２４円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
471,080円 |
321,194円 |
今回の含み損抑制効果 総合損益推移で確認
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ３４１，３４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | −２０，１５２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | −２６１，２１０ |
| 総合損益（含み損益考慮） | ５９，９８４円 |
| 米ドル円現在値 | １０７．５８０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
米ドル円レート、１０７．５８０円で総合損益５９，９８４円と保有ポジションの含み損を考慮してもプラスに転じています。
１ヶ月半で保有ポジション損益分岐点１．３６５円低下の効果
米ドル円買い中心の運用ですので、米ドル円が下落する円高期は含み損増加により総合損益は悪化しやすくなります。
それでも、この運用は日数が経つほど総合損益はプラスになりやすい構造になっています。
この変化は、過去記事と比べてみると確認できます。
４月９日時点：＋４７，１００円 コロナ・ショック対応新規ポジション
この時の総合損益と米ドル円レートはこうでした。
- 米ドル円レート １０８．９４５円
- 総合損益 ５９，１３４円
４月９日時点では、米ドル円レートが１０８．９４５円で含み損も考慮した総合損益はやっとプラスになるという状況でした。。
１ヶ月半経過した５月２１日時点では、米ドル円は１０７．５８０円と１．３６５円も下落していますが、総合損益はほぼ同じです。
つまり、この１ヶ月半で保有ポジションの総合損益が利益となる水準が１．３６５円も下がったということになります。
この間、それほど大きなポジション操作はしていません。
- プットオプション売りの権利行使によってＦＸ口座で米ドル円買いポジション発生
- ＦＸオプション合成ポジションの新規投下
総合損益を増加させた要因は、「時間的価値減少によるＦＸオプション利益」「権利行使で発生した安値のＦＸポジションの含み益」などです。
新規ポジションでの合成ポジションは、まだ損益にはそれほど貢献していません。
これは、ＦＸ運用であれば、「スワップポイントを受取って利益が貯まっているのを待っている状況」に近いものです。
でも、どんなにスワップポイトが高くても１ヶ月半で１．３６５円相当の値動きに相当するような金額は受け取れませんよね。
ＦＸオプションを活用することで、今回のような総合損益を改善させる効果が得られています。
今後、米ドル円相場が回復してくれば利益が大きく伸びるとこともお見せできると思います。
まあ・・・なかなか上がらないんですけどね。諦めているとスルスル上がり始めるようなところもあるんですよね。
いずれにしても、米ドル円はいずれ上がるはずですので、焦らずに待ちます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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