「時は金なり」 時間を利益に変換中
ＦＸオプションを使えば、時間をお金に換えていくことができるようになります。
しかも、誰にでもできる簡単な方法です。
時間的価値の減少を利益に変えていくというやり方なのですが、私の口座でも今週１週間で６．８万円くらいの利益増がありました。
これは、この「ＦＸオプションからのスワップ投資」の収益源の一つでもあります。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長
- 安値でＦＸポジションを作るのに有効
- FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
- FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
- ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う
- 月５〜１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０〜２０万より変更）による定期収入
- 米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益
時間の経過とともに利益が増えていく
先週から今週にかけて、この運用法での売買はありません。
何もしなくても、時間の経過とともに利益が増えていくのが、この運用法の魅力です。
時間が経過すると、時間価値が減少します。
時間価値が減少すると、オプションぼ売買値であるプレミアムが下がっていきます。
プットオプション売りポジションなどプレミアム受取ポジションを保有していると、これが利益増となるという仕組みです。
米ドル円相場が大きく動いているときはこの利益は見えにくいのですが、現在のように動きがないときは着実に利益が増加していることを感じることが出来ます。
今回のポジション状況で、その辺も確認されてみてください。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
以下「現在の保有ポジション状況」「総合損益 今後の方針」と続きます。
前回記事と併せてみて頂くと、より深く理解しやすいかと思います。
４月１６日記事：ボラティリティ低下がＦＸオプションに及ぼす影響と対応方針
ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況
この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。
それぞれの状況を定期的に確認しています。
ＦＸオプション部分（４月２３日）
現在保有中のポジションはこちらです。
保有中のＦＸオプションポジションは２本です。
米ドル円現在値は１０７．８２円です。前回米ドル円値は１０７．４５円でした。
- 作成日：２０２０年３月１０日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０５．４００円
- 権利行使価格：１０５．００
- 権利行使期日：２０２０年５月２７日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．３６９
- 利益上限：２．３６９×１０万通貨＝２３６，９００円
- 損益分岐点：１０５．００−２．３６９＝１０２．６３１円
プレミアム現在値は０．４１７です。前回プレミアム値は０．６６１でした。ここ1週間で０．２４４プレミアム値が下がり、２４，４００円の利益増となっています。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２３６，９００円 |
| 含み損 | −４１，７００円 |
| 差引損益 | １９５，２００円 |
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
このポジションは、権利行使日５月２７日に米ドル円が権利行使価格１０５円を上回っていれば２３６，９００円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。
１０５円未満となった場合は、ＦＸ口座で１０５円の米ドル円買いポジションとする予定です。
２本目のポジションです。
- 作成日：２０２０年４月９日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０８．８５０円
- 権利行使価格：１０７．５００
- 権利行使期日：２０２０年４月２９日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．４７１
- 利益上限：０．４７１×１０万通貨＝４７，１００円
- 損益分岐点：１０７．５０−０．４７１＝１０７．０２９円
プレミアム現在値は０．３５７です。前回記事のときのプレミアム値は０．７９３でした。ここ１週間でプレミアム値は０．４３６下がり、４３，６００円の利益増となっています。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ４７，１００円 |
| 含み損 | −３５，７００円 |
| 差引損益 | −１１，４００円 |
４月２９日に権利行使日となるポジションです。もしも、権利行使日の米ドル円値が１０７．５００円を下回るようであれば、ＦＸポジションでの米ドル円買いポジションとして保有する予定です。
権利行使日まであと一週間、１０７．５００円以上となるかどうかは微妙なところですね。
米ドル円相場がほとんど動かなくても、この２つのポジションで２４，４００円＋４３，６００円＝６８，０００円の利益増になりました。このほとんどの部分は、時間的価値減少によるプレミアム下落によるものです。
ＦＸポジション部分（４月２３日）
米ドル円買いポジション１０万通貨保有継続中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ ２６円（３日分）⇒１日換算８．７円
- サクソバンク証券 −１０円
くりっく３６５の方が１８．７円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
47,100円 |
547,680円 |
4.62％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
547,680円 |
397,794円 |
２０２０年４月２３日 総合損益とここからの方針
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ３２７，７４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | ７０，０４８円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | −４０５，８００ |
| 総合損益（含み損益考慮） | −８．００６円 |
| 米ドル円現在値 | １０７．８２０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益は、−８，００６円とわずかながらマイナスです。
米ドル円が現水準で推移するのであれば、あと１週間すれば、時間的価値減少により利益に変わっていくことになります。
来週水曜日の権利行使期日となるプットオプション売りがあります。このポジションだけで３５，７００円の利益増が見込める状況だからです。
時間的価値は、権利行使日が近くなればなるほど減少スピードが速くなるという性質があります。
日数が経過することで利益が増えていく。
ＦＸのスワップポイントにも似た感覚です。
「毎日〇円のスワップポイント」と決まっている訳ではないので、見えにくいところではあるのですが、数ヶ月も続ければその効果を感じることが出来ます。
この仕組みを活用していくことで、円高気味の相場展開でもリスクを抑えながら攻めていくことが出来るようになります。
こんな調子で、資金に余裕を持たせながら、利益を増やしていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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