ＦＸオプション権利行使で損きり発生＋ＦＸ利益確定で最終利益確保
権利行使日が４本あり、大き目の損きりが発生しています。
苦しい権利行使日通過となりました。
失敗の反省をしっかりと行い、今後の運用に活かしてまいります。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長
- 安値でＦＸポジションを作るのに有効
- FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
- FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
- ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う
- 月５〜１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０〜２０万より変更）による定期収入
- 米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益
では、はじめましょう。
ＦＸオプション ４本の権利行使
３月２５日権利行使日は、４本の権利行使が発生しています。
そのうち３本のポジションが最終損きりになっています
合計損失ー８２９，８５０円です。でも、これが最終損失ではありません。
今回権利行使を迎えたＦＸオプションは、いずれも「売りポジション」です。
ＦＸオプションの売りポジショは、ポジション作成時点で利益として計上しているプレミアム受取があります。
- ４６，７００円
- ７７，４００円
- ５４，８００円
- ８３，８００円
４本の合計金額が２５９，７００円です。
最終損益は「権利行使日損益＋仕掛け時プレミアム受取額」になります。
- −８２９，８５０（権利行使日損益）＋２５９，７００（仕掛け時プレミアム受取額）＝−５７０，１５０円（最終損益）
ということで、今回の最終損益はー５７０，１５０円の損きりという次第になりました。
損きり額がちょっと大き目のため、保有ＦＸポジションの利益確定で相殺しています。
ＦＸポジション 利益確定
２０万通貨決済で、合計利益７３３，５９０円です。
これにより、ＦＸ＋ＦＸオプションの最終利益はこうなります。
ＦＸオプション損失ー５７０，１５０円＋ＦＸ利益７３３，５９０円＝１６３，４４０円利益
最終利益にはできているものの、なかなか苦しい展開でした。
今回の売買が苦しくなった原因はわかっています。
今後はもっとゆったりした売買ができるように、注意してまいります。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
以下「現在の保有ポジション状況」「総合損益 今後の方針」と続きます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況
この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。
ＦＸポジションは、ＦＸオプションの権利行使によって発生したものをくりっく３６５口座に移動させたものです。
それぞれの状況を定期的に確認しています。
ＦＸオプション部分（３月２６日）
現在保有中のポジションはこちらです。
保有中のＦＸオプションポジションは１本です。
米ドル円現在値は１１０．８４５円です。
- 作成日：２０２０年３月１０日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０５．４００円
- 権利行使価格：１０５．００
- 権利行使期日：２０２０年５月２７日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．３６９
- 利益上限：２．３６９×１０万通貨＝２３６，９００円
- 損益分岐点：１０５．００−２．３６９＝１０２．６３１円
プレミアム現在値は０．９０５です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２３６，９００円 |
| 含み損 | −９０，５００円 |
| 差引損益 | １４６，４００円 |
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
このポジションは、権利行使日５月２７日に米ドル円が権利行使価格１０５円を上回っていれば２３６，９００円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。
１０５円未満となった場合は、ＦＸ口座で１０５円の米ドル円買いポジションとする予定です。
ＦＸポジション部分（３月２６日）
現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジション１０万通貨です。
この保有ポジションのうち１０万通貨は、ＦＸオプションの権利行使日にＦＸポジションとなったものを損きりして、くりっく３６５口座で建て直したものです。
参考記事：ＦＸの実質買値を下げる方法と手順の事例
ＦＸポジションをサクソバンク証券からくりっく３６５に移動させたのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ １３８円（３日分）⇒１日換算４６円
- サクソバンク証券 ５０円
今回はサクソバンク証券が高くなっています。
いつもはくりっく３６５が２０円前後高いのが普通です。
来週以降もサクソバンク証券が高い状況が続くか注目しています。このまま高いようであれば、ＦＸポジションもサクソバンｊク証券で保有する方が良いということにもなります。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2019利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2019年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2019年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2019年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
500,580円 |
350,694円 |
２０２０年３月２６日 総合損益とここからの方針
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ２９７，５０５円 |
| ＦＸ損益（確定分） | ７０，０４８円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | −１２７，０４０ |
| 総合損益（含み損益考慮） | ２４０，５１３円 |
| 米ドル円現在値 | １１０．８４５円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益がプラス圏に戻ってきています。
ただ、３月の売買はお世辞にもうまいとはいえません。
正直に書きますが、売買としては失敗でした。
ここで利益となっているのは運がよかっただけです。
高ボラティリティによるプレミアム上昇に目がくらみ、余計な売買が多かったです。
いくつかの反省点がありますので、きっちり反省して次の売買に活かしていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
ＦＸオプション運用の主要ページ
ＦＸオプションかわのスワップ投資 関連ページ
サイト内他記事
