FXオプションからのスワップ投資 2021年3月11日
米ドル円で新規のFXオプションポジションを入れています。
その内容と全体の状況についてまとめました。
この運用法は以下の特長があります。
FXオプションからのスワップ投資 9つの特長
- 運用通貨:米ドル円
- 30万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
- FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源@:FXでの売買利益
- 利益源A:FXオプションでの売買利益
- 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源C:FXでのスワップポイント受取
- 利益率目安:年間10〜20%くらい
米ドル円 プットオプション売り
米ドル円の上げに一服感がでてきています。
とはいうものの、まだまだ強い展開は続きそうです。
といっても、ここから大きく上げる展開の可能性は薄い気がする。
そんな見通しで入れたポジションがこちらです。
- 作成日:2021年3月11日
- FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円:108.44円
- 権利行使価格:108.00円
- 権利行使期日:2021年8月25日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:1.8100
- 利益上限:1.8100×10万通貨=181,000円
- 損益分岐点目安:108.00ー1.8100=106.19円
プットオプション売りは、「利益限定・損失限定なし」で「上げ相場で利益・下げ相場で損失」という性質を持ちます。
ポジションを作った際に利益を受取る仕組みで、今回の利益は181,000円です。
今後、権利行使期日までの途中で決済したりすれば、その時に損失を計上することになります。
このまま保有した場合、権利行使期日の8月25日に、権利行使価格108円以上であればこの181,000円の満額受取が確定するという仕組みです。
米ドル円の今の勢いであれば、このまま持っていれば8月25日には108円以上を維持している気がします。
もしも、108円未満になるときは、2つの選択肢があります。
- ポジションを決済して清算する
- FX口座で108円の米ドル円買いポジションとして保有し続ける
損益分岐点は106.19円です。
ポジションを決済して清算する場合は、損益分岐点よりも米ドル円が下がれば最終損失となります。
もう一つの選択肢は、181,000円の利益を確定したままFXポジションとして保有していくというものです。
どちらにするかは、権利行使期日の状況を見て決めます。
焦らず、タイミングをみながら、やっていきます。
2021年3月4日 ポジション状況
FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
FXオプション⇒FXの順番にまとめています。
FXオプション部分(3月11日)
本日作ったポジションを1本のみ所有、同じ説明になるので割愛させていただきます。
FXポジション部分(3月11日)
売り30万ー買い30万通貨の完全両建てとなっています。
ここから米ドル円が下げるようであれば、売りポジションの利益確定などを予定しています。
FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 ⇒1日分ー13円
- くりっく365 20円(3日分)⇒1日分6.7円
くりっく365の方が、1万通貨あたり19.7円受取が多いです。
ここから米ドル円が更に上昇するようであれば、「新規売りポジション」「コールオプション売り」「プットオプション買い」の検討をします。
下落に転じるようであれば、「売りポジションの決済」「プットオプション売り」「コールオプション買い」などを考えることになります。
現状、10万通貨買い越しくらいですので、米ドル円が上げても下げても、全体の含み損益にはそれほど影響がない状況です。
現状のバランスを維持しながら、次の一手を考えていきます。
FXオプションからのスワップ投資 過去の成績
2021年 月別成績推移
2021年の月別の確定利益推移です。
- 2021年度運用資金 12,358,145円
年月 |
利益額 |
2021利益 |
利益率 |
---|---|---|---|
2021年1月 |
21,478円 |
21,478円 |
0.17% |
2021年2月 |
-2,042,035円 |
-2,020,557円 |
-16.35% |
2021年3月 |
181,000円 |
-1,839,557円 |
-14.89% |
年度別成績
- 運用開始年月:2019年3月
- 運用開始時資金 12,000,000円
年 |
利益額 |
累計利益 |
---|---|---|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
2020年 |
508,031円 |
358,145円 |
2021年 |
-1,839,557円 |
-1,481.412円 |
米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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