FXオプションからのスワップ投資 2021年2月11日状況

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米ドル円が下がってきたので売りポジションを決済しています。

 

地道な売買をしながら、流れを変えていきます。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

米ドル円売りポジション決済

 

FXオプションからのスワップ投資 2021年2月11日 米ドル円

 

保有中だった米ドル円売りポジションを利益確定しています。

 

利益額は91,400円でした。

 

米ドル円は数日下げ続けた後に、短めの陰線がでると反転する傾向があります。

 

この後、数日上げるようであれば、そこで売り直しを検討します。

 

2021年2月11日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

現在のポジションは、USDZARのカバードコールの形です。

 

  • FXポジション買い
  • FXオプション コールオプション売り

 

こうすることで、FXポジションが値下がりしたときの損失をFXオプション利益が補える仕組みがつくれます。

 

FXポジションがUSDZAR買いに近い合成ポジションで、それにFXオプションのコ−ルオプション売りを入れたことで、カバードコールの形になりました。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(2月11日)

 

FXオプション 保有ポジション 2020年11月12日 5

 

FXオプション口座で保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2021年2月11日

 

現在2本のFXオプションポジションを保有中です。

 

1番上が、米ドル円のプットオプション買いです。

 

米ドル円プットオプション買い

 

  • 作成日:2021年2月5日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:105.565円
  • 権利行使価格:104.25円
  • 権利行使期日:2021年3月3日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.209
  • 損失上限:0.209×10万通貨=20,900円

 

プットオプション買いは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定・利益限定なし」という性質をもちます。

 

米ドル円の下落対策として作ったポジションです。

 

現在の米ドル円値は104,620円プレミアム現在値は0.319です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム支払損失 ー20,900円
現在利益 31,900円
差引損益 11,000円

 

差引損益は11,000円の利益となっていますが、権利行使価格が104.25円です。

 

米ドル円が現在値のままであれば、権利行使日3月3日にはプレミアムはゼロとなり、最初に払ったプレミアム代金20,900円が全額損失となる運命です。

 

それまでの間に104.25円を割る局面があれば利益が大きく増えますので、その変で利益確定検討する予定でいます。

 

もう1本は、USAZARのポジションです。

 

USDZARコールオプション売り

 

  • 作成日:2021年1月11日
  • FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
  • 作成時点のUSDZAR:15.42457
  • 権利行使価格:16.2000
  • 権利行使期日:2021年6月23日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.50995
  • 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.755238円)
  • 利益上限:509957ZAR×6.755238円=344,483円
  • 損益分岐点目安:16.2000+0.50995=16.70995

 

コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

USDZARの下落対策として作ったポジションです。

 

現在のUSDZAR値は14.73815プレミアム現在値は0.24466です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 344,483円
含み損益 −173,708円
差引損益 170,775円

 

USDZARが権利行使日6月23日に16.2000以下となれば、プレミアム価値はゼロ円になります。

 

プレミアム価値がゼロ円になると、差引損益は344,483円になって満額利益が確定します。

 

現在値が14.73815ですので、満額利益となる可能性は十分にあります。

 

このポジションが含み損となっても、その分以上の利益がFXポジションに乗る仕組みになっています。

 

全体の損益が良くなるように、うまく活用していきたいポジションです。

 

 

FXポジション部分(2月11日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2021年2月11日 FX

 

米ドル円売りポジション10万通貨を利益確定しているので、米ドル円30万通貨買い+南アフリカランド250万通貨の売りポジションの状態に戻りました。

 

2つのポジションを併せると、USDZAR買いポジションに似た状況となっています。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

2月11日 米ドル円買いスワップポイント(1万通貨)

 

  • サクソバンク証券 −23円(2日分)⇒1日分11.5円
  • くりっく365 32円(4日分)⇒1日分8円

 

くりっく365の方が、1万通貨あたり19.5円受取が多いです。

 

2月11日 南アフリカランド円売りスワップポイント(10万通貨)

 

  • サクソバンク証券 ー210円(2日分)⇒1日分ー105円
  • くりっく365 −360円(4日分)⇒1日分ー90円

 

くりっく365の方が、10万通貨あたり15円支払が少なく済みます。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。

 

長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。

 

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2021年 月別成績推移

 

2021年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2021年度運用資金 12,358,145円

 

年月

利益額

2021利益

利益率

2021年1月

21,478円

21,478円

0.17%

2021年2月

70.500円

91,978円

0.74%

 

年度別成績

 

運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用開始年月:2019年3月
  • 運用開始時資金 12,000,000円

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

508,031円

358,145円

2021年

91,978円

450,123円

 

総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2021年2月11日 総合損益

 

2021年2月11日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 1.199.775円
FX損益(確定分) −749,652円
FX+FXオプション(含み損益) −2,305,408円
総合損益(含み損益考慮) −1,855,285円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  • 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
  • USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

利益をすこしだしたものの、低空飛行が続いています。

 

南アフリカランド円が強い中で売っているので自業自得というところですね。

 

一気に改善させるのは無理ですので、売買ルールに沿って少しづつ売買を続けていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2021/02/11


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