FXオプションからのスワップ投資 2021年1月21日

FXオプションからのスワップ投資 2021年1月21日 トtプ

 

南アフリカランド、崩れだすかなと思っていたら、持ち直してきました。

 

最近の南アフリカランドは本当に強いです。この強さは誤算でした。

 

2021年1月21日のFXオプションかわのスワップ投資のポジション状況を記事にしました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

2021年1月21日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(1月21日)

 

FXオプション 保有ポジション 2020年11月12日 5

 

FXオプション口座で保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2021年1月21日 2

 

USDZARのポジションを保有中です。

 

USDZARコールオプション売り

 

  • 作成日:2021年1月11日
  • FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
  • 作成時点のUSDZAR:15.42457
  • 権利行使価格:16.2000
  • 権利行使期日:2021年6月23日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.50995
  • 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.755238円)
  • 利益上限:509957ZAR×6.755238円=344,483円
  • 損益分岐点目安:16.2000+0.50995=16.70995

 

コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

USDZARの下落対策として作ったポジションです。

 

現在のUSDZAR値は14.8913プレミアム現在値は0.34672です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 344,483円
含み損益 −240,970円
差引損益 103,513円

 

USDZARが権利行使日6月23日に16.2000以下となれば、プレミアム価値はゼロ円になります。

 

プレミアム価値がゼロ円になると、差引損益は344,483円になって満額利益が確定します。。

 

現在値が14.8913ですので、満額利益となる可能性は高いものの、権利行使期日が6月23日ですので大分先です。

 

まだまだどうなるかわかりません。

 

 

FXポジション部分(1月21日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2021年1月21日 FX 2

 

30万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション250万通貨をくりっく365で保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

1月21日 米ドル円買いスワップポイント(1万通貨)

 

  • サクソバンク証券 −11円(1日分)
  • くりっく365 29円(3日分)⇒1日分9.7円

 

くりっく365の方が、1万通貨あたり20.7円受取が多いです。

 

1月21日 南アフリカランド円売りスワップポイント(10万通貨)

 

  • サクソバンク証券 ー120円(1日分)
  • くりっく365 −240円(3日分)⇒1日分ー80円

 

くりっく365の方が、10万通貨あたり40円支払が少なく済みます。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。

 

長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。

 

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2021年 月別成績推移

 

2021年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2021年度運用資金 12,358,145円

 

年月

利益額

2021利益

利益率

2021年1月

21,478円

21,478円

0.17%

 

年度別成績

 

運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用開始年月:2019年3月
  • 運用開始時資金 12,000,000円

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

508,031円

358,145円

2021年

21,478円

379,623円

 

総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2021年1月21日 総合損益

 

2021年1月21日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 1,220,675円
FX損益(確定分) −841,052円
FX+FXオプション(含み損益) −2,346,250円
総合損益(含み損益考慮) −1,966,627円
米ドル円現在値 103.55円
USDZAR現在値 14,8913円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  • 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
  • USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

総合損益が苦しいところで推移中です。

 

南アフリカランド円の上昇により、売りポジションが再びつらい状況となっています。

 

上げが一休みするようであれば、そろそろ損きりでのポジション減も検討します。

 

いつまでもこのままというのも、精神上よくないですので・・。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2021/01/21


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