総合損益少し改善 苦しみながらも次の一手を探る

FXオプションからのスワップポイント投資 2021年1月7日 厳しい

 

年が変わり、大きな流れにちょっと変化がでてきているかもしれません。

 

FXオプションからのスワップ投資、2021年1月7日現在の保有ポジション状況を記事にしています。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

2020年12月10日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(1月7日)

 

FXオプション 保有ポジション 2020年11月12日 5

 

FXオプション口座で保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップポイント投資 2021年1月7日

 

USDZARのポジションを保有中です。

 

USDZAR コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年12月10日
  • FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
  • 作成時点のUSDZAR:14.9486
  • 権利行使価格:15.8000
  • 権利行使期日:2021年4月14日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.32563
  • 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.964029円)
  • 利益上限:32,5637ZAR×6.964029円=226,700円
  • 損益分岐点目安:15.8000+0.32563=16.12563

 

コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

USDZARの下落対策として作ったポジションです。

 

現在のUSDZAR値は15.0621プレミアム現在値は0.34615です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 226,700円
含み損益 −237,112円
差引損益 −10,412円

 

USDZARが権利行使価格15.8000以下で推移するようであれば、この差引損益は権利行使日4月14日には226,700円まで増加していきます。

 

現在値が15.0621ですので、15.8000まで上昇しなければ今後は利益となる予定です。

 

 

FXポジション部分(1月7日)

 

FXオプションからのスワップポイント投資 2021年1月7日 FX口座

 

30万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション250万通貨をくりっく365で保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

1月7日 米ドル円買いスワップポイント(1万通貨)

 

  • サクソバンク証券 −11円(1日分)
  • くりっく365 36円(4日分)⇒1日分9円

 

くりっく365の方が、1万通貨あたり20円受取が多いです。

 

1月7日 南アフリカランド円売りスワップポイント(10万通貨)

 

  • サクソバンク証券 ー160円(1日分)
  • くりっく365 −317円(4日分)⇒1日分ー79.25円

 

くりっく365の方が、10万通貨あたり80.75円支払が少なく済みます。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。

 

長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。

 

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2021年 月別成績推移

 

2021年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2021年度運用資金 12,358,145円

 

年月

利益額

2020利益

利益率

2021年1月

0円

0円

0%

 

年度別成績

 

運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用開始年月:2019年3月
  • 運用開始時資金 12,000,000円

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

508,031円

358,145円

2021年

0円

358,145円

 

総合損益状況

 

FXオプションからのスワップポイント投資 2021年1月7日 総合損益

 

2021年1月7日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 1,199,197円
FX損益(確定分) −841,052円
FX+FXオプション(含み損益) −2,186,137円
総合損益(含み損益考慮) −1,827,992円
米ドル円現在値 103.054円
USDZAR現在値 15.0621円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  • 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
  • USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

折れ線グラフをみると、ずっと続いていた損失増加がちょっと落ち着いたというところです。

 

米ドル円は相変わらず下落傾向なのですが、南アフリカランドの上昇は一段落した感じもでてきています。

 

ここからも厳しい状況は続くと思われます。

 

ポジションをつlクる余裕はあるので、状況次第では新規ポジションを検討していくつもりです。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2021/01/07


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