総合損益少し改善 苦しみながらも次の一手を探る
年が変わり、大きな流れにちょっと変化がでてきているかもしれません。
ＦＸオプションからのスワップ投資、2021年1月7日現在の保有ポジション状況を記事にしています。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
2020年12月10日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１月７日）
ＦＸオプション口座で保有中のポジションはこちらです。
ＵＳＤＺＡＲのポジションを保有中です。
- 作成日：２０２０年１２月１０日
- ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り
- 作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１４．９４８６
- 権利行使価格：１５．８０００
- 権利行使期日：２０２１年４月１４日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．３２５６３
- 損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．９６４０２９円）
- 利益上限：３２，５６３７ＺＡＲ×６．９６４０２９円＝２２６，７００円
- 損益分岐点目安：１５．８０００＋０．３２５６３＝１６．１２５６３
コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。
現在のＵＳＤＺＡＲ値は１５．０６２１でプレミアム現在値は０．３４６１５です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２２６，７００円 |
| 含み損益 | －２３７，１１２円 |
| 差引損益 | －１０，４１２円 |
ＵＳＤＺＡＲが権利行使価格１５．８０００以下で推移するようであれば、この差引損益は権利行使日４月１４日には２２６，７００円まで増加していきます。
現在値が１５．０６２１ですので、１５．８０００まで上昇しなければ今後は利益となる予定です。
ＦＸポジション部分（１月７日）
３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション２５０万通貨をくりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －１１円（１日分）
- くりっく３６５ ３６円（４日分）⇒１日分９円
くりっく３６５の方が、1万通貨あたり２０円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー１６０円（１日分）
- くりっく３６５ －３１７円（４日分）⇒１日分ー７９．２５円
くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり８０．７５円支払が少なく済みます。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２１年 月別成績推移
２０２１年の月別の確定利益推移です。
- 2021年度運用資金 12,358,145円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2021年1月 |
0円 |
0円 |
0％ |
年度別成績
- 運用開始年月：2019年3月
- 運用開始時資金 12,000,000円
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
508,031円 |
358,145円 |
|
2021年 |
0円 |
358,145円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | １，１９９，１９７円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －８４１，０５２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －２，１８６，１３７円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －１，８２７，９９２円 |
| 米ドル円現在値 | １０３．０５４円 |
| ＵＳＤＺＡＲ現在値 | １５．０６２１円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
折れ線グラフをみると、ずっと続いていた損失増加がちょっと落ち着いたというところです。
米ドル円は相変わらず下落傾向なのですが、南アフリカランドの上昇は一段落した感じもでてきています。
ここからも厳しい状況は続くと思われます。
ポジションをつｌクる余裕はあるので、状況次第では新規ポジションを検討していくつもりです。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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