米ドル円買いポジション減らし、次の局面に備える。
ＦＸオプションからのスワップ投資、厳しい局面が続いています。
今後の更に厳しい局面も想定して、ポジションを一部整理しています。
その内容と現在のポジション状況について記事にしています。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
米ドル円買いポジション損きり
ＦＸ口座で保有中の米ドル円４０万通貨の買いポジションのうち、１０万通貨の損きりをしています。
損きり額は－２８０，２５０円です。
ＦＸ口座は、米ドル円買い＋南アフリカランド円売りで攻めているところですが、どちらも動きは逆行気味に推移しています。
米ドル円もまだ下げそうな雰囲気が出てきています。
今の保有ポジションで更に一段の下げがあるとキツイので、ポジションを減らしておくことにした次第です。
これからもう少しポジションを整理するかもしれません。
2020年12月17日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１２月１７日）
現在保有中のポジションはこちらです。
1本のポジションを保有中です。
- 作成日：２０２０年１２月１０日
- ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り
- 作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１４．９４８６
- 権利行使価格：１５．８０００
- 権利行使期日：２０２１年４月１４日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．３２５６３
- 損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．９６４０２９円）
- 利益上限：３２，５６３７ＺＡＲ×６．９６４０２９円＝２２６，７００円
- 損益分岐点目安：１５．８０００＋０．３２５６３＝１６．１２５６３
コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。
プレミアム現在値は０．３０２０２です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２２６，７００円 |
| 含み損 | －２１０，３２７円 |
| 差引損益 | １６，３７３円 |
ＵＳＤＺＡＲが権利行使価格１５．８０００以下で推移するようであれば、この差引損益は権利行使日4月14日には２２６，７００円まで増加していきます。
ＦＸポジション部分（１２月１７日）
３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション３００万通貨をくりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －１１円（１日分）
- くりっく３６５ ２９円（３日分）⇒１日分９．７円
くりっく３６５の方が、1万通貨あたり２０．７円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー１００円（１日分）
- くりっく３６５ －２４５円（３日分）⇒１日分ー８１．７円
くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり１８．３円支払が少なく済みます。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
|
2020年10月 |
165,951円 |
1.136,901円 |
9.59％ |
|
2020年11月 |
-257,800円 |
879,101円 |
7.41％ |
|
2020年12月 |
-53,550円 |
825,551円 |
6.97％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
825,551円 |
675,665円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | １，１９９，１９７円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －５２３，５３２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －２，６４２，３１７円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －１，９６６，６５２円 |
| 米ドル円現在値 | １０４．２９０円 |
| ＵＳＤＺＡＲ現在値 | １４．９７円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益は厳しい局面が続いています。
まあ、ここは我慢・・・かなと思っています。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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