FXオプションからのスワップ投資2020年10月29日

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月29日 5

FXオプション口座で保有中のコールオプション売りで権利行使が発生しています。

 

今の運用状況を記事にしました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

73,600円利益確定 米ドル円コールオプション権利行使

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月29日

 

保有中の米ドル円コールオプション売りポジションが権利行使となっています。

 

このポジションです。

 

権利行使になった米ドル円コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年9月7日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:106.300円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年10月28日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.736
  • 利益上限:0.736×10万通貨=73,600円
  • 損益分岐点:107.00+0.736=107.736円

 

権利行使日に権利行使価格107円以下となっているので、プラミアムはゼロとなりポジション作成時に受け取った73,600円の満額利益が確定しています。

 

FXオプションの「売り」は、最初に利益を受け取るので不思議な感じがしますね。

 

ここからも状況をみながら、似たようなポジションを仕掛けていくつもりでいます。

 

2020年10月29日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(10月29日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年9月24日 5

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月29日 2

 

FXオプションポジション、現在1本です。

 

米ドル円現在値は、104.280円です。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は2.907です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −290,700円
差引損益 −84,300円

 

損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には、サクソバンク証券口座で107円で米ドル円買いポジション10万通貨に変身する予定です。

 

そうなった場合は、状況に応じて次の一手を打ちます。

 

 

FXポジション部分(10月29日)

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月29日 3

 

30万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジショ100万通貨をくりっく365で保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

10月29日 米ドル円買いスワップポイント(1万通貨)

 

  • サクソバンク証券 −8円
  • くりっく365 35円(3日分)⇒1日分11.7円

 

くりっく365の方が、1万通貨あたり19.7円受取が多いです。

 

10月29日 南アフリカランド円売りスワップポイント(10万通貨)

 

  • サクソバンク証券 ー90円
  • くりっく365 −223円(3日分)⇒1日分ー74.3円

 

くりっく365の方が、10万通貨あたり15.7円支払が少ないです。

 

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。

 

長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

43,200円

897,350円

7.57%

2020年9月

73,600円

970,950円

8.19%

2020年10月

35,000円

1.005,950円

8.48%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

1.005,950円

856,064円

 

総合損益状況

 

FXオプションからのスワップ投資 2020年10月29日 4

 

2020年10月29日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 841,546円
FX損益(確定分) 14,518円
FX+FXオプション(含み損益) −1,108,100円
総合損益(含み損益考慮) −252,036円
米ドル円現在値 104.280円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
  • 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
  • USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

円高相場が続いています。総合損益も−252,0367円とまだ含み損が続いています。

 

米ドル円はここから一気に落ちていきそうな雰囲気もあります。

 

いつもであれば、そろそろ米ドル円が反発する時期なのですが、果たして今回はどうなるでしょうね。

 

余裕資金的には、20円規模の円高でも耐えていける状況にはなっています。

 

焦らずに相場の状況をみていられるのは、この運用法の良いところです。

 

南アフリカランドの動きも見ながらやっていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

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2020/10/29


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