ＦＸオプションからのスワップ投資2020年10月29日
ＦＸオプション口座で保有中のコールオプション売りで権利行使が発生しています。
今の運用状況を記事にしました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
73,600円利益確定 米ドル円コールオプション権利行使
保有中の米ドル円コールオプション売りポジションが権利行使となっています。
このポジションです。
- 作成日：２０２０年９月７日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０６．３００円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１０月２８日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．７３６
- 利益上限：０．７３６×１０万通貨＝７３，６００円
- 損益分岐点：１０７．００＋０．７３６＝１０７．７３６円
権利行使日に権利行使価格１０７円以下となっているので、プラミアムはゼロとなりポジション作成時に受け取った７３，６００円の満額利益が確定しています。
ＦＸオプションの「売り」は、最初に利益を受け取るので不思議な感じがしますね。
ここからも状況をみながら、似たようなポジションを仕掛けていくつもりでいます。
2020年10月29日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１０月２９日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在１本です。
米ドル円現在値は、１０４．２８０円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は２．９０７です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －２９０，７００円 |
| 差引損益 | －８４，３００円 |
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には、サクソバンク証券口座で１０７円で米ドル円買いポジション１０万通貨に変身する予定です。
そうなった場合は、状況に応じて次の一手を打ちます。
ＦＸポジション部分（１０月２９日）
３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジショ１００万通貨をくりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －８円
- くりっく３６５ ３５円（３日分）⇒１日分１１．７円
くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１９．７円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー９０円
- くりっく３６５ －２２３円（３日分）⇒１日分ー７４．３円
くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり１５．７円支払が少ないです。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
|
2020年10月 |
35,000円 |
1.005,950円 |
8.48％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
1.005,950円 |
856,064円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ８４１，５４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | １４，５１８円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －１，１０８，１００円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －２５２，０３６円 |
| 米ドル円現在値 | １０４．２８０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
円高相場が続いています。総合損益も－２５２，０３６７円とまだ含み損が続いています。
米ドル円はここから一気に落ちていきそうな雰囲気もあります。
いつもであれば、そろそろ米ドル円が反発する時期なのですが、果たして今回はどうなるでしょうね。
余裕資金的には、２０円規模の円高でも耐えていける状況にはなっています。
焦らずに相場の状況をみていられるのは、この運用法の良いところです。
南アフリカランドの動きも見ながらやっていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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