米ドル円コールオプション売り 権利行使で満額利益確定【FXオプションからのスワップ投資2020年9月3日】

コールオプション売り 利益 5

コールオプション売りポジションが権利行使日をむかえて満期となっています。

 

その内容と、現在のポジション状況をまとめました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 9つの特長

  1. 運用通貨:米ドル円のみのシンプル運用
  2. 30万円くらいから運用可能
  3. スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
  4. FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
  5. 利益源@:FXでの売買利益
  6. 利益源A:FXオプションでの売買利益
  7. 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
  8. 利益源C:FXでのスワップポイント受取
  9. 利益率目安:年間10〜20%くらい

 

 

コールオプション売り権利行使日

 

コールオプション売り 利益

 

昨日、コールオプション売りポジションが権利行使となっています。

 

権利行使となったのはこのポジションです。

 

米ドル円コールオプション売り

 

  • 作成日:2020年8月17日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:106.575円
  • 権利行使価格:106.75
  • 権利行使期日:2020年9月2日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.432
  • 利益上限:0.432×10万通貨=43,200円
  • 損益分岐点:106.75+0.432=107.182円

 

コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。

 

昨日の権利行使日時点で米ドル円は権利行使価格の106.75円を超えませんでした。

 

そのため、このコ−ルオプション売りはプレミアムがゼロとなり、最初に受け取っている43,200円が満額利益として確定しています。

 

チャンスがあれば、また仕掛けたいと思います。

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

2020年9月3日 ポジション状況

 

FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。

 

FXオプション⇒FXの順番にまとめています。

 

FXオプション部分(9月3日)

 

高ボラティリティ 円高相場 攻略 FXオプション 4

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

コールオプション売り 利益 2

 

FXオプションポジション、現在1本です。

 

米ドル円現在値は、106.204円です。

 

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年6月15日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:107.365円
  • 権利行使価格:107.00
  • 権利行使期日:2020年11月25日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.064
  • 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
  • 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は2.144です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 206,400円
含み損 −214,400円
差引損益 −8.400円

 

損益分岐点は104.936円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は12万円くらいのプラスになる予定です。

 

FXポジション部分(9月3日)

 

コールオプション売り 利益 3

 

くりっく365口座で、米ドル円買いポジション30万通貨を保有中です。

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

9月3日 米ドル円買いスワップポイント

 

  • サクソバンク証券 −8円
  • くりっく365   42円(4日分⇒1日換算10.5円

 

今回のスワップポイント差は18.5円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく365の米ドル円スワップポイントは1万通貨あたり20円程度高い傾向にあります。

 

30万通貨ですので、毎日20円×30=600円の差となり、1ヶ月に換算すれば1.8万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

2020年5月

13,600円

471,080円

3.98%

2020年6月

390,770円

861,850円

7.27%

2020年7月

-7,700円

854,150円

7.21%

2020年8月

43,200円

897,350円

7.57%

2020年9月

0円

897,350円

7.57%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

897,350円

747,464円

 

総合損益状況

 

コールオプション売り 利益 4

 

2020年9月3日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 767,946円
FX損益(確定分) −20,482円
FX+FXオプション(含み損益) −565,600円
総合損益(含み損益考慮) 181,864円
米ドル円現在値 106.204円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

米ドル円106.204円で総合損益は181,864円というところです。

 

今回コールオプションが権利行使で満額利益となった分と米ドル円のスワップポイント累積分がここのところ総合損益に加わった利益です。

 

といっても、米ドル円スワップポイントは現状1万通貨1日12円くらいです。

 

30万通貨で、1日300〜400円、1ヶ月で1万〜1.5万円くらいという水準です。

 

これでも年換算すれば、12〜18万円くらいは溜まるので1200万円の運用元金に対する利回りは1〜1.5%程度にはなります。

 

これに今回のようなオプション売りのプレミアム利益を上乗せしながら、米ドル円上昇を待つ。

 

超ノンビリリな運用スタイルですが、私には合っているようです。

 

気長に上昇相場を待ちます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/09/03


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