コールオプション買い　権利行使で消滅パターン【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年8月27日】

 

2020年8月27日、権利行使状況と残りのポジションの状況を記事にしています。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

 

 

コールオプション買い権利行使で消滅

 

 

権利行使となったのは、このコールオプション買いポジションです。

 

 

 

 

その結果、プレミアム価値はゼロ円となって、購入時の支払代金３３，６００円の満額損失が確定しています。

 

コールオプションを仕掛けてから、米ドル円が１０７円台まで上昇したこともありました。

 

その時点では、このコールオプション買いのプレミアムは２倍くらいに上昇しています。

 

でも、私は決済しませんでした。当時、米ドル円はもうちょっと上昇しそうだと感じていたからです。

 

最終的に、その判断は裏目にでているのですが、こういう事もありますね。

 

うまくいけば１０倍に上昇することもあります。

 

 

 

今後もチャンスがあれば、コールオプション買いを使っていく予定です。

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

2020年8月27日　ポジション状況

 

 

ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。

 

ＦＸオプション部分（８月２７日）

 

 

現在保有中のポジションはこちらです。

 

 

 

米ドル円現在値は、１０５．８９０円です。

 

 

 

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。

 

プレミアム現在値は２．３１２です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	２０６，４００円
含み損	−２３１，２００円
差引損益	−２４，８００円

 

権利行使価格の１０７円までもう少しですが、差引損益はプラスになっています。時間的価値の減少により、毎日少しづつですが利益がでやすい状態になっていきます。

 

損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は９万円くらいのプラスになる予定です。

 

 

 

コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

プレミアム現在値は０．１５０です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目	損益
プレミアム受取利益	４３，２００円
含み益	−１５，０００円
差引損益	２８，２００円

 

来週権利行使日となるポジションです。

 

権利行使価格が１０６．７５円と現在値に近いですので、満額利益とできるかどうかはまだわかりません。

 

ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷしながら来週の権利行使日を待ちたいと思います。

 

ＦＸポジション部分（８月２７日）

 

 

 

ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

 

 

今回のスワップポイント差は１９円です。

 

定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。

 

３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。

 

ＦＸオプションからのスワップ投資　過去の成績

 

２０２０年　月別成績推移

 

２０２０年の月別の確定利益推移です。

 

 

年月	利益額	2020利益	利益率
2020年1月	345,680円	345,680円	2.92％
2020年2月	125,700円	471,380円	3.98％
2020年3月	29,200円	500,580円	4.22％
2020年4月	-43,100円	457,480円	3.86％
2020年5月	13,600円	471,080円	3.98％
2020年6月	390,770円	861,850円	7.27％
2020年7月	-7,700円	854,150円	7.21％
2020年8月	43,200円	897,350円	7.57％

 

年度別成績

 

 

 

年	利益額	累計利益
2019年	-149,886円	-149,886円
2020年	897,350円	747,464円

 

総合損益状況

 

 

 

項目	損益
ＦＸオプション損益	７６７，９４６円
ＦＸ損益（確定分）	−２０，４８２円
ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）	−６９４，７８０円
総合損益（含み損益考慮）	５２，６８４円
米ドル円現在値	１０５．８９０円

 

• 運用開始日：２０１９年３月２１日
• 運用通貨：米ドル円
• 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
• 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）

 

 

少しづつですが、米ドル円の下げ相場でも含み損となりにくい形ができてきています。

 

この体制で下げ相場をしのぎながら、米ドル円の上げ相場を待つことにします。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。

 

 

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