権利行使日には何が起きているのか【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年7月16日】
権利行使日となったポジションが１本発生しています。今回も無事利益となりました。
勝ち易いポジションですが絶対勝つものではないので、最終利益になると安心します。
今回は権利行使日にどんな感じで最終利益が確保されるのかについてもまとめてみました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
コールオプション権利行使日 ２５，２００円最終利益確保という意味
昨日の権利行使日で１本のコールオプション売りポジションが満期になっています。
- 作成日：２０２０年６月２２日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０６．８１０円
- 権利行使価格：１０７．７５
- 権利行使期日：２０２０年７月１５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．２５２
- 利益上限：０．２５２×１０万通貨＝２５，２００円
- 損益分岐点：１０７．７５－０．２５２＝１０８．００２円
権利行使価格１０７．７５円のコールオプションですので、昨日の権利行使日時点でプレミアムはゼロになりました。
ポジションを仕掛けた時に、プレミアム０．２５２（１０万通貨で２５，２００円）を受け取っています。
権利行使日でゼロになったので、２５，２００円の受取金が最終利益として確定したということになります。
今回権利行使期日となったコールオプション売りは、６月２２に作成したものです。
この３０３，９３０円利益の中に、今回権利行使期日となったコールオプション売りの利益２５，２００円は既に含まれているんです。
ＦＸオプションやっていないとこの辺はちょっと混乱し易いところです。
- ポジション作成時に利益が計上される。
- でも、その損益が本当に確定する（最終損益）のは権利行使日または途中決済日となる
コールオプション売り・プットオプション売りなどの「売り」から仕掛ける場合は、全てこのパターンです。
コールオプション買い・プットオプション買いの「買い」から仕掛ける場合は、この逆になります。つまり、「損失」を計上して最終損益で「利益化損失」かが決まるという形です。
今回のコールオプション売りは、米ドル円１０６．８１０円のときに仕掛けて、米ドル円が１０８円台にならなければ最終利益が確保できるポジションでした。
これって、勝ち易い気楽なポジションですよね。
これからも、こんなポジションを仕掛けながら、利益をちょこちょこと上乗せしていきます。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
以下、現在のポジション状況やこれまでの損益状況と続きます。
2020年7月16日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（７月１６日）
現在保有中のポジションはこちらです。
ＦＸオプションポジション、現在２本あります。
米ドル円現在値は、１０６．８９０円です。
- 作成日：２０２０年６月１５日
- ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円：１０７．３６５円
- 権利行使価格：１０７．００
- 権利行使期日：２０２０年１１月２５日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：２．０６４
- 利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円
- 損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は１．９７５です。
本日のポジション損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| プレミアム受取利益 | ２０６，４００円 |
| 含み損 | －１９７，５００円 |
| 差引損益 | ８，９００円 |
差引損益がプラスになってきています。これは、日数経過とともにプレミアム構成要素の一つ時間的価値が減少してプレミアムが下がってきたことが大きいです。
損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現水準から２円程度円高となっても最終利益は確保できるポジションです。
ＦＸポジション部分（７月１６日）
くりっく３６５口座で、米ドル円買いポジション３０万通貨を保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ ２５円（３日分）⇒１日分８．３３円
- サクソバンク証券 ４．００円
くりっく３６５の方が４．３３円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ここまでの成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
0円 |
861,850円 |
7.27％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
861,850円 |
711,964円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ７３２，４４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －２０，４８２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －３５７，４２０円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | ３５４，５４４円 |
| 米ドル円現在値 | １０６．８９０円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益３５４，５４４円です。
円高気味に推移しているので、前回の４７１，１９４円から減少しています。
米ドル円買いポジション中心に運用なので、この辺は覚悟しているところでもあります。
米ドル円買いポジション３０万通貨＋ＦＸオプションプットオプション売り１０万通貨の合計４０万通貨の買いポジション相当を保有しています。
大雑把にみて、米ドル円があと１円程度下げて１０５円台後半に突入しても総合損益はプラスを維持できる見通しです。
この手の長期保有前提のスワップポイント投資系運用では、「総合損益をプラスに維持できる状態」を作ることが大切です。
今回満期となったコールオプション売りの収益などを上乗せしながら、少しづつ「総合損益をプラスに維持できる状態」を作っているところです。こんなことを続けていくことで米ドル円上昇期となれば利益を大きく増やす時期がいずれ到来します。
その時期が到来するのを楽しみに、コツコツやっていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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