92,300円利益 ＦＸオプションからのスワップ投資 2020年6月4日
2本の権利行使発生とＦＸ新規ポジション発生がありました。
米ドル円上昇により総合損益も増加中です。
ここからの動きが楽しみになってきています。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
2020年6月4日 権利行使とポジション移動
昨晩6月3日に保有中の2本のＦＸオプションポジションの権利行使が発生しています。
それぞれ以下のようになっています。
- プットオプション売り（権利行使価格107円）⇒プレミアムゼロとなりプレミアム受取４７，７００円の満額利益確定
- コールオプション買い（権利行使価格108円）⇒米ドル円上昇によりＦＸ口座で108円の米ドル円買いポジション発生
これにより発生したＦＸポジションがこれです。
92,300円 ＦＸポジション一旦利益確定
昨日時点で米ドル円は108円台後半でしたが、権利行使で発生するポジションは権利行使価格108円での買いポジションです。
なので、最初から含み益が乗った買いポジションになっています。
今後は、ＦＸ口座の買いポジションとしてスワップポイントを受け取りながら利益確定時期を待つことになります。
この運用法の方針として、ＦＸ口座の米ドル円買いポジションは「スワップポイントが高目であるくりっく３６５口座に移す」ことにしています。
なので、サクソバンク証券のこのポジションはこのまま９２，３００円の利益確定をしています。
くりっく３６５で新規ポジション作成
薄赤色部分の108.940円の買いポジションが本日作成したものです。
この30万通貨は、米ドル円上昇期を待って利益確定を検討していきます。
調度米ドル円は、上げの勢いがついてきているところです。
利益確定は、案外早いかもしれません。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
新規ポジションは、今後米ドル円が下げるようなところをまってから検討していきます。
現在保有中のポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（６月４日）
現在保有中のポジションは、ありません。
ＦＸポジション部分（６月４日）
本日１０万通貨買いポジションが増えて、合計２０万通貨になっています。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- くりっく３６５ ２６円（３日分）⇒１日換算８．７円
- サクソバンク証券 －５．９９円
くりっく３６５の方が１４，６９円高いですね。
私は、有利な方を使っていきます。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
92,300円 |
563,380円 |
4.75％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
563,380円 |
413,494円 |
総合損益推移と今後の方針
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ３４１，３４６円 |
| ＦＸ損益（確定分） | ７２，１４８円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | １９，３３０ |
| 総合損益（含み損益考慮） | ４３２，８２４円 |
| 米ドル円現在値 | １０８．９１５円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円
- 買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益が４０万円を超えてきています。
現在保有中のポジションはＦＸ口座での米ドル円買いポジションのみです。
ＦＸオプションポジションがないのはちょっと寂しい気持ちではあります。
米ドル円の上昇に勢いがついてきているので、ここはＦＸオプションは控えめに使っていくところとみています。
ここでプレミアム利益を取ろうと「コール売り」などを入れてしまうと、大きく上昇したときに利益増を小さくしかねないからです。
しかし、米ドル円上昇がどこまでも続くともみていません。
ある程度上昇したら、いずれは米ドル円下げの流れがくる気がします。
当面の予定はこうしています。
- ある程度上昇するまではこのままいく
- そろそろというところで「米ドル円売り」または「プットオプション買い」を検討する
急激に流れが変化することもあるかもしれません。
気持ち的にはゆったり構えていますが、流れの変化についていけるよう心の備えだけは怠らないようにしています。
まずは、上げの勢いがどこまで続くかをみていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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