米ドル円10万通貨買い FXオプション権利行使で発生

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 6

米ドル円は円高気味の展開が続いています。

 

この時期は、「安値で米ドル円買いポジションを効率的に作るチャンス」と捉えています

 

今回の権利行使でも10万通貨の米ドル円買いポジションを106円台で作れました。

 

その内容について記事にまとめました。

 

この運用法は以下の特長があります。

 

FXオプションからのスワップ投資 5つの特長

  1. 安値でFXポジションを作るのに有効
  2. FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げる
  3. FXオプションでプレミアム受取利益が発生。
  4. FXポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント+為替利益を狙う
  5. 月5〜10万円のスワップ+プレミアム受取(2019年11月10〜20万より変更)による定期収入
  6. 米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益

 

 

4月30日 権利行使内容

 

昨晩4月29日にFXオプションの権利行使により、サクソバンク証券口座で107.500円の米ドル円買いポジションが発生しています。

 

権利行使でFXポジション発生の連絡

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使

 

実際に発生したFXポジション(上段)

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 2

 

権利行使されたFXオプションは、プットオプション売りです。

 

権利行使されたプットオプション売り

 

  • 作成日:2020年4月9日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:108.850円
  • 権利行使価格:107.500
  • 権利行使期日:2020年4月29日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:0.471
  • 利益上限:0.471×10万通貨=47,100円
  • 損益分岐点:107.50−0.471=107.029円

 

このポジションは、米ドル円108.850円のときに作ったポジション損益分岐点が107.029円でした。

 

勝ちやすいポジションではあったのですが、現実には米ドル円が106円台に突入しています。

 

権利行使で発生した米ドル円買いポジションは107.500円ですので、最初からー90.200円の含み損を抱えています。

 

ただ、FXオプションポジション作成時に47,100円を受け取っているので、実質的な損失となるのはー90,200−47,100=−43,100円です。

 

結局損失になったので「残念」という気持ちにもなってしまうかもしれません。

 

でも、元々108.850円の時に作ったポジションです。普通にFX口座で米ドル円買いポジションとして保有していればー225,000円の含み損となっているところでした。

 

その含み損が大幅に減らせたので、有利な買いポジションを作れたかなと思っています。

 

この運用法は、こんな感じでFXポジションを作っていきます。

 

FXポジションは、スワップポイントの高いくりっく365へ移動させます。

 

FXポジション くりっく365へ移動

 

くりっく365へ移動といっても、サクソバンク証券で損きり⇒くりっく365で新規ポジションを作るだけです。

 

サクソバンク証券損きり

 

FXオプションからのスワップ投資 権利行使 3

 

くりっく365で新規ポジション作成

 

FXオプションからのスワップ投資 FX部分

 

これにより、くりっく365で保有中のFXポジションは20万通貨・サクソバンク証券口座にはFXオプションポジションが1本あるという状況です。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

以下「現在の保有ポジション状況」「総合損益 今後の方針」と続きます。

 

FXオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況

 

この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。

 

それぞれの状況を定期的に確認しています。

 

FXオプション部分(4月30日)

 

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現在保有中のポジションはこちらです。

 

FXオプションからのスワップ投資 FXオプション部分

 

保有中のFXオプションポジションは1本です。

 

米ドル円現在値は106.600円です。

 

米ドル円プットオプション売り

 

  • 作成日:2020年3月10日
  • FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:105.400円
  • 権利行使価格:105.00
  • 権利行使期日:2020年5月27日
  • 売買数量10万通貨
  • プレミアム:2.369
  • 利益上限:2.369×10万通貨=236,900円
  • 損益分岐点:105.00−2.369=102.631円

 

プレミアム現在値は0.427です。

 

本日のポジション損益状況

 

項目 損益
プレミアム受取利益 236,900円
含み損 −42,700円
差引損益 194,200円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。

 

このポジションは、権利行使日5月27日に米ドル円が権利行使価格105円を上回っていれば236,900円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。

 

105円未満となった場合は、FX口座で105円の米ドル円買いポジションとする予定です。

 

FXポジション部分(4月30日)

 

FXオプションからのスワップ投資 FX部分

 

米ドル円買いポジション20万通貨にふえています。。

 

 

FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。

 

参考:4月30日のスワップポイント

 

  • くりっく365 91円(6日分)⇒1日換算15.2円
  • サクソバンク証券 −7円

 

くりっく365の方が22.2円高いですね。

 

私は、有利な方を使っていきます。

 

FXオプションからのスワップ投資 過去の成績

 

2020年 月別成績推移

 

2020年の月別の確定利益推移です。

 

  • 2020年運用開始時元金 11,850,114円

 

年月

利益額

2019利益

利益率

2020年1月

345,680円

345,680円

2.92%

2020年2月

125,700円

471,380円

3.98%

2020年3月

29,200円

500,580円

4.22%

2020年4月

-43,100円

457,480円

3.86%

 

年度別成績

 

2019年運用開始からここまでの年度別成績

 

  • 運用原資 12,000,000円
  • 運用開始年月:2019年3月

 

利益額

累計利益

2019年

-149,886円

-149,886円

2020年

457,480円

307,594円

 

2020年4月30日 総合損益とここからの方針

 

FXオプションからのスワップ投資 総合損益

 

2020年4月30日時点の各項目の損益

 

項目 損益
FXオプション損益 327,746円
FX損益(確定分) −20,152円
FX+FXオプション(含み損益) −496,650
総合損益(含み損益考慮) −189,056円
米ドル円現在値 106.600円

 

  • 運用開始日:2019年3月21日
  • 運用通貨:米ドル円
  • 買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計
  • 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)

 

総合損益は、−189,056円と前回よりも約18万円ほど増えています。

 

米ドル円買い中心なので、円高期には含み損増加となるのは宿命のようなものです。

 

ここはしょうがないところと割り切っています

 

米ドル円がここからさらに下落していくのか、それともここが底になるのかはわかりません。

 

ここは、この円高局面を本当に「有利な米ドル円買いポジションをつくる時期」とできるかどうかの大切な時期です。

 

現在の最大保有ポジションは、40万通貨です。これはFXポジション+プットオプション売りの合計で見ています。

 

現在の保有ポジション

 

  • FXポジション 20万通貨
  • プットオプション売り 10万通貨

 

あと10万通貨ポジションを増やす余力があります。

 

状況をみながら、次の一手を打っていきます。

 

米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。

 

 

「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。

 

 

FXオプション運用の主要ページ

 

FXオプションの特徴と運用状況

 

 

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2020/04/30


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