南アフリカランドが強すぎた・・・・(・_・;)
FXオプションからのスワップ投資、運用開始して一番厳しい局面に突入中です。
現在の状況をまとめました。
この運用法は以下の特長があります。
FXオプションからのスワップ投資 9つの特長
- 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
- 30万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
- FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源@:FXでの売買利益
- 利益源A:FXオプションでの売買利益
- 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源C:FXでのスワップポイント受取
- 利益率目安:年間10〜20%くらい
2020年11月19日 ポジション状況
FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
FXオプション⇒FXの順番にまとめています。
FXオプション部分(11月19日)
現在保有中のポジションはこちらです。
現在保有中のFXオプションポジションは2本あります。
米ドル円現在値は、103.780円です。
- 作成日:2020年6月15日
- FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の米ドル円:107.365円
- 権利行使価格:107.00
- 権利行使期日:2020年11月25日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:2.064
- 利益上限:2.064×10万通貨=206,400円
- 損益分岐点:107.00−2.064=104.936円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。
利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。
プレミアム現在値は3.298です。
本日のポジション損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
プレミアム受取利益 | 206,400円 |
含み損 | −329,800円 |
差引損益 | −123,400円 |
損益分岐点は104.936円です。
権利行使日まであと一週間を切りました。このままいけば、権利行使日には107円の米ドル円買いポジションが発生する予定です。
今のところ、私の方針としてはサクソバンク証券で発生した米ドル円買いポジションをくりっく365に移動させて保有していくつもりです。
- 作成日:2020年10月29日
- FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
- 作成時点のUSDZAR:16.3540
- 権利行使価格:17.0000
- 権利行使期日:2020年12月9日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:0.20557
- 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.3701235円)
- 利益上限:20,557ZAR×6.3701235円=130,951円
- 損益分岐点:17.0000+0.20557=17.20557
コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
USDZARの下落対策として作ったポジションです。
プレミアム現在値は0.01598です。
本日のポジション損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
プレミアム受取利益 | 130,951円 |
含み損 | −10,738円 |
差引損益 | 120,213円 |
USDZARは現在15.4前後で推移しています。
このまま権利行使日の12月9日までいくとプレミアムはゼロになって130,951円の満額利益が確定する予定です。
権利行使日までは約20日あるので、まだまだわかりませんので推移をみていきます。
FXポジション部分(11月19日)
30万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション300万通貨をくりっく365で保有中です。
FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 −8円(1日分)
- くりっく365 36円(4日分)⇒1日分9円
くりっく365の方が、1万通貨あたり17円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー90円(1日分)
- くりっく365 −310円(4日分)⇒1日分ー77.5円
くりっく365の方が、10万通貨あたり12.5円支払が少ないです。
定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。
FXオプションからのスワップ投資 過去の成績
2020年 月別成績推移
2020年の月別の確定利益推移です。
- 2020年運用開始時元金 11,850,114円
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
---|---|---|---|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92% |
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98% |
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22% |
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86% |
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98% |
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27% |
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21% |
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57% |
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19% |
2020年10月 |
165,951円 |
1.136,901円 |
9.59% |
2020年11月 |
0円 |
1.136,901円 |
9.59% |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月:2019年3月
年 |
利益額 |
累計利益 |
---|---|---|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
2020年 |
1.136,901円 |
987,015円 |
−100万円超 総合損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
FXオプション損益 | 972,497円 |
FX損益(確定分) | 14,518円 |
FX+FXオプション(含み損益) | −2,000,688円 |
総合損益(含み損益考慮) | −1,013,673円 |
米ドル円現在値 | 103,780円 |
USDZAR現在値 | 15.4710円 |
- 運用開始日:2019年3月21日
- 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
- 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
- USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
- 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)
総合損益がー100万円超え、久々に苦しい成績になっています。
米ドル円の買いポジションの含み損はしょうがないと思っているのですが、南アフリカランドが強いのは想定外でした。
ここ20年で最大級の強さなので、この苦境はもう少し続きそうです。
ただ、今のところ損きりはまだ検討していません。
ここでの運用は、相当な逆境になっても耐えきれる余裕を持たせています。
米ドル円が90円台突入することがあっても持ちこたえていける・・・という想定でやっています。
これも一つの試練として、いずれ来るだろう上昇期に向けてポジション操作をしていくつもりです。
米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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