＋２２，２００円　豪ドル円プット・オプション売り決済　その後の売買

ＦＸオプションプレミアム取りポジションとして保有していた豪ドル円プット・オプション売りポジションを昨日決済しています。昨日記事ＦＸオプションプレミアム取り検証その６を書いた時点では決済の予定はなかったのですが、決済に至った理由とその後の売買などについて記事にまとめました。

昨日の売買記録です。ＦＸオプションはＦＸでいうところの約定記録の見方がちょっと違うため、すんなり利益損失を出せません。運用だけであれば慣れるので問題ないのですが、記録をもとに記事にまとめたい時に見やすい資料をだせないところが困りものです。

昨日２回売買をしています。１回目の売買が上の段で、既存ポジションの決済です。０．５１３というのは決済値で、建値は昨日記事ＦＸオプションプレミアム取り検証その６の画像にある０．６１９です。

これが１回目の売買です。その後に、２回目の売買をしています。豪ドル円プット。オプション売りで下段の０．９２というのが建値です。これは、本日０．９１５で決済しています。

これが２回目の決済です。

昨日から今日にかけて２回の売買を行い、２２，２００円の利益を出したということになります。

プット・オプションの権利行使価格は両方とも８０円です。２つのポジションの違いは「期日」です。

１回目の売買で決済したポジションの期日は「７月４日」・２回目の売買で決済したポジションの期日は「８月１日」です。

期日までの日数は、２回目の方が余裕があるため８月１日期日のポジションの方がプレミアムが０．９２と高目になります。

昨日の時点では、豪ドル円プット・オプション売りポジションという内容は同じで「期日を延ばして」乗り換えたという感じの売買でした。本日になり、その乗り換えたポジションも決済したというのが、２回の売買の流れです。

ＦＸオプションの仕組みをわかりやすくというつもりで長々と説明いたのですが、わかりにくかったらすみませんです。

こういう売買をした理由は、単純なものです。

豪ドル円の急激な下げによってプレミアムの含み益が一気に減ってビビったためです。

素直に書きました。

朝の段階で７９．４００円あったのですが、記事を書いた後に豪ドル円が１円以上下げて一時は８０円台まで下落したことにより、プット・オプションのプレミアムが上昇したのです。

私は「売り」方なので、プレミアムが上昇すると「含み益減少」という不利な状況になります。

保有ポジションの権利行使価格は８０円だったため、この勢いでいくと近いうちに権利行使価格よりも下落するかもしれないと感じて決済に踏み切っています。

でも、豪ドル円が底値近辺にあるという認識もあります。なので、「期日を延ばそう」という方針で期日長目のプット・オプション売りポジションを再度建てたのです。

本日、そのポジションを決済した理由も単純です。

朝の段階で再度口座管理画面を確認した際に、昨日のポジションは収支トントンでした。そのポジションにかかわっていると裁量トレードの売買判断に崩れが出そうな気がしてきました。

豪ドル円の流れ次第では、ここから新規の買いポジションを入れていく可能性があります。その辺に配慮して、その売買判断に集中するためにＦＸオプションでの豪ドル円保有は一旦終了させるということにした次第です。

ＦＸオプションのプレミアム取りは、当面残った米ドル円ポジションのみで行います。豪ドル円は、その後に上げ相場の流れがしっかりとでてきてから検討したいと思っています。

今回の売買は、ＦＸオプションプレミアム取りを続けていくうえで「こういう事も起きる」という良い経験となりました。この体験を着実に利益を挙げていくための肥やしにしていきます。

これからもコツコツとやっていきます。