FXオプションからのスワップ投資 2021年1月28日状況
FXオプション+FXで利益増加を加速していく目的でやっているこの運用法、現在逆境が続いています。
一気に改善していくのは難しそうなので、少しづつやっていくつもりです。
この運用法は以下の特長があります。
FXオプションからのスワップ投資 9つの特長
- 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
- 30万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をFXオプションでパワーアップ
- FXオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源@:FXでの売買利益
- 利益源A:FXオプションでの売買利益
- 利益源B:FXオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源C:FXでのスワップポイント受取
- 利益率目安:年間10〜20%くらい
2021年1月28日 ポジション状況
FXオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
現在のポジションは、USDZARのカバードコールの形です。
- FXポジション買い
- FXオプション コールオプション売り
こうすることで、FXポジションが値下がりしたときの損失をFXオプション利益が補える仕組みがつくれます。
FXポジションがUSDZAR買いに近い合成ポジションで、それにFXオプションのコ−ルオプション売りを入れたことで、カバードコールの形になりました。
FXオプション⇒FXの順番にまとめています。
FXオプション部分(1月28日)
FXオプション口座で保有中のポジションはこちらです。
USDZARのポジションを保有中です。
- 作成日:2021年1月11日
- FXオプション内容:USDZAR コールオプション売り
- 作成時点のUSDZAR:15.42457
- 権利行使価格:16.2000
- 権利行使期日:2021年6月23日
- 売買数量10万通貨
- プレミアム:0.50995
- 損益通貨:南アフリカランド(ポジション作成時6.755238円)
- 利益上限:509957ZAR×6.755238円=344,483円
- 損益分岐点目安:16.2000+0.50995=16.70995
コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。
USDZARの下落対策として作ったポジションです。
現在のUSDZAR値は15.2617でプレミアム現在値は0.44352です。
本日のポジション損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
プレミアム受取利益 | 344,483円 |
含み損益 | −302,480円 |
差引損益 | 42,003円 |
USDZARが権利行使日6月23日に16.2000以下となれば、プレミアム価値はゼロ円になります。
プレミアム価値がゼロ円になると、差引損益は344,483円になって満額利益が確定します。
現在値が15.2617ですので、満額利益となる可能性は十分にあります。
このポジションが含み損となっても、その分以上の利益がFXポジションに乗る仕組みになっています。
全体の損益が良くなるように、うまく活用していきたいポジションです。
FXポジション部分(1月28日)
米ドル円30万通貨買い+南アフリカランド250万通貨の売りポジション保有継続中です。
2つのポジションを併せると、USDZAR買いポジションに似た状況となっています。
FXポジションをくりっく365で保有するのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 −9円(1日分)
- くりっく365 30円(3日分)⇒1日分10円
くりっく365の方が、1万通貨あたり19円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー110円(1日分)
- くりっく365 −244円(3日分)⇒1日分ー81.3円
くりっく365の方が、10万通貨あたり28.7円支払が少なく済みます。
定期的に比較しているのですが、くりっく365の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、FX運用ではくりっく365を使っています。
FXオプションからのスワップ投資 過去の成績
2021年 月別成績推移
2021年の月別の確定利益推移です。
- 2021年度運用資金 12,358,145円
年月 |
利益額 |
2021利益 |
利益率 |
---|---|---|---|
2021年1月 |
21,478円 |
21,478円 |
0.17% |
年度別成績
- 運用開始年月:2019年3月
- 運用開始時資金 12,000,000円
年 |
利益額 |
累計利益 |
---|---|---|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
2020年 |
508,031円 |
358,145円 |
2021年 |
21,478円 |
379,623円 |
USDZAR上昇の恩恵 総合損益状況
項目 | 損益 |
---|---|
FXオプション損益 | 1,220,675円 |
FX損益(確定分) | −841,052円 |
FX+FXオプション(含み損益) | −1,908,480円 |
総合損益(含み損益考慮) | −1,528,857円 |
米ドル円現在値 | 104.104円 |
USDZAR現在値 | 15,2617円 |
- 運用開始日:2019年3月21日
- 運用通貨:米ドル円・南アフリカランド円・USDZAR
- 最大ポジションUSDZAR40万通貨買い(FX+プットオプション売り合計
- USDZAR40万通貨買いの目安=米ドル円40万+南アフリカランド円800万売り
- 運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)
USDZAR上昇に伴い総合損益が改善してきています。
もうちょっと上昇してくれると動きやすくなるんですけどね。
そんな事を期待しながら、次の出動機会を待っています。
米ドル円売買で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
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