ＵＳＤＺＡＲコールオプション権利行使日の結果
ＵＳＤＺＡＲのコールオプション売りポジションが満期となっています。
満期内容と2020年12月10日の口座状況を記事にしました。
この運用法は以下の特長があります。
ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- ３０万円くらいから運用可能
- スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップ
- ＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする
- 利益源①：ＦＸでの売買利益
- 利益源②：ＦＸオプションでの売買利益
- 利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益
- 利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取
- 利益率目安：年間１０～２０％くらい
満額利益 １３０，９５１円確保
昨晩、ＦＸオプション口座で保有していたＵＳＤＺＡＲコールオプション売りポジションが満期となっています。
満期となったポジションはこちらです。
- 作成日：２０２０年１０月２９日
- ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り
- 作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１６．３５４０
- 権利行使価格：１７．００００
- 権利行使期日：２０２０年１２月９日
- 売買数量１０万通貨
- プレミアム：０．２０５５７
- 損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．３７０１２３５円）
- 利益上限：２０，５５７ＺＡＲ×６．３７０１２３５円＝１３０，９５１円
- 損益分岐点：１７．００００＋０．２０５５７＝１７．２０５５７
コールオプション売りは、ＵＳＤＺＡＲが上昇すると損失・下落すると利益、損失限定なし・利益限定という性質を持ちます。
権利行使価格が１７．００００で現在値が１４．９台ですので、昨晩の権利行使日でプレミアムはゼロとなって、最初に受け取った１３０，９５１円の満額受取が確定しています。
ＵＳＤＺＡＲは、引き続きコールオプション売りを仕掛けたい局面です。
流れを見ながら、次のポジション投下を決めるつもりです。
2020年12月10日 ポジション状況
ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。
ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。
ＦＸオプション部分（１２月１０日）
ＦＸオプション口座のポジションは本日ゼロになっています。
ＦＸポジション部分（１２月１０日）
４０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション３００万通貨をくりっく３６５で保有中です。
ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。
- サクソバンク証券 －１１円（１日分）
- くりっく３６５ ２５円（３日分）⇒１日分８．３円
くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１９．３円受取が多いです。
- サクソバンク証券 ー１００円（１日分）
- くりっく３６５ －２３９円（３日分）⇒１日分ー７９．７円
くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり２０．３円支払が少なく済みます。
定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。
長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。
ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績
２０２０年 月別成績推移
２０２０年の月別の確定利益推移です。
- ２０２０年運用開始時元金 11,850,114円
|
年月 |
利益額 |
2020利益 |
利益率 |
|---|---|---|---|
|
2020年1月 |
345,680円 |
345,680円 |
2.92％ |
|
2020年2月 |
125,700円 |
471,380円 |
3.98％ |
|
2020年3月 |
29,200円 |
500,580円 |
4.22％ |
|
2020年4月 |
-43,100円 |
457,480円 |
3.86％ |
|
2020年5月 |
13,600円 |
471,080円 |
3.98％ |
|
2020年6月 |
390,770円 |
861,850円 |
7.27％ |
|
2020年7月 |
-7,700円 |
854,150円 |
7.21％ |
|
2020年8月 |
43,200円 |
897,350円 |
7.57％ |
|
2020年9月 |
73,600円 |
970,950円 |
8.19％ |
|
2020年10月 |
165,951円 |
1.136,901円 |
9.59％ |
|
2020年11月 |
-257,800円 |
879,101円 |
7.41％ |
|
2020年12月 |
0円 |
879,101円 |
7.41％ |
年度別成績
- 運用原資 12,000,000円
- 運用開始年月：2019年3月
|
年 |
利益額 |
累計利益 |
|---|---|---|
|
2019年 |
-149,886円 |
-149,886円 |
|
2020年 |
879,101円 |
729,215円 |
総合損益状況
| 項目 | 損益 |
|---|---|
| ＦＸオプション損益 | ９７２，４９７円 |
| ＦＸ損益（確定分） | －２４３，２８２円 |
| ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益） | －２，３１３，２８０円 |
| 総合損益（含み損益考慮） | －１，５８４，０６５円 |
| 米ドル円現在値 | １０４．２９０円 |
| ＵＳＤＺＡＲ現在値 | １４．９７円 |
- 運用開始日：２０１９年３月２１日
- 運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ
- 最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計
- ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り
- 運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）
総合損益ー100万円超えの厳しい状況が続いています。
買いポジションで保有中の米ドル円はそれほど下落していないのですが、売りポジションで保有中の南アフリカランド円の上昇による含み損増加が大きな要因です。
利益上乗せを狙って南アフリカランド円を売買対象に入れたのが裏目にでていますね。
少しポジションを減らすことも選択肢に状況を見ていきます。
米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。
「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。
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