プットオプション乗換売買にて40万円含み損減
FXとオプションを組み合わせて、米ドル円運用をしています。
オプションを使うことで、安定した運用ができているので気に入っています。
米ドル円スワップ投資の特長
- 米ドルのみの運用
- FXオプションを状況に合わせて使っていきます。
- FXオプションの使い方：コール売りとプット買いは下げ相場
- FXオプションの使い方：コール買いとプット売りは上げ相場
- 2023年1月運用開始：開始時元金600万円
- 2023年11月資産倍増達成：確定損益＋スワップ合計600万円⇒運用資金1200万円到達
2025年9月1日時点の運用資産推移
各項目の数字
確定利益＋スワップ合計が6,740,970円、含み損込みだと5,887,680円です。
先週より少し円高なのに含み損が減っています。
これは、プットオプション売りの乗換売買をしたためです。
権利行使価格１５０円を決済、１４８円を新規ポジションとしたことで２円下がっています。
これにより、含み損も減少したという仕組みです。
これは、満期まで保有した場合で計算しています。
現在価値でやると、プレミアムなどを毎回考慮する必要があるので、計算と説明が複雑になるので割愛させて頂いております。
今後も２円以上権利行使価格を下げるチャンスがあれば、利用していくつもりです。
オプションはサクソバンク証券を使っています。
米ドル円合成スワップ投資 ここまでの成績
運用成績
- ２０２３年運用開始
- 運用原資：６，０００，０００円
|
年度 |
確定損益 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2023年 |
3,324,750円 |
3,324,750円 |
|
2024年 |
3,416,518円 |
6,741,268円 |
|
2025年 |
73,800円 |
6,815,068円 |
- FX決済およびオプション売買による確定損益金額です。
- スワップポイント・保有ポジション含み損など未決済損益は入っていません。
FX口座は、米ドル円スワップポイントが高水準となることが多いくりっく３６５口座を使っています。
FXオプション口座はここ使っています。
