利益約50万円 売りポジション決済
米ドル円の下げが一段落した感じなので、売りポジション20万通貨の利益確定をしています。
10万通貨づつ2回に分けているのですが、決済値はどちらも138.600前後でした。
- 米ドルが高金利時期を活用した運用
- リスクは、初期はスワップ投資と同等ですが、長期になるにつれ低くなっていきます
- リターンは、相場変動次第で大きくなる可能性がある
- スワップポイント想定利回り年間２３％前後（2023年4月時点）
- FXポジション：基本的にスワップポイント蓄積に専念する
- FXオプション①：コール売りで利益上乗せ狙う
- FXオプション②：下げ相場ではプット買い・上げ相場ではコール買いで利益上乗せ狙う
運用資金600万円で月10～15万円の資産増（確定利益＋スワップポイント）を目指して運用しています。
米ドル円スワップ投資の特長
2023年7月18日時点の運用成績推移
＊FXオプション含み損益は、計算をわかりやすくするため、単純に権利行使価格との差額で算出しています。もしも中途解約した場合は時間的価値が考慮されるため金額が違ってきます。
現在FXの買いポジション20万通貨＋コール売り10万通貨で、これに対する売り相当はコール売り30万通貨という弱目の両建て状態です。
弱目というのは、コール売りの権利行使価格が139円なので、これから米ドル円が下落しても売りポジション相当分の利益増には繋がらないらめです。
その代わりという訳ではありませんが、このまま権利行使日8月2日となるようであれば、再度コール売りを仕掛けることでプレミアム受取利益数十万円分を上乗せするチャンスも到来します。
仮にですが、このコール売りがFX売りポジションだったとすれば、下げ相場で利益を得られる可能性がある代わりにマイナススワップポイント負担をするという構図になります。
ここから大きく下落するようであれば、マイナスワップポイント負担があっても売りポジションの方が有利なのは間違いないんですけどね。
どのような仕組みも一長一短あります。
その特徴を考慮しながら、今後のポジション操作も検討していきます。
FX口座は、米ドル円スワップポイントが高水準となることが多いくりっく３６５口座を使っています。
FXオプション口座はここ使っています。
米ドル円 スワップ投資について
1月より実験的に続けてきたのですが、うまくやっていけそうなので運用公開させていただきます。
以下の趣旨で行っています。
- 米ドル円買いポジションをFX口座で保有してスワップポイントを貯め続ける。
- その後、FXオプションを活用しながらリスクを上げずに利益の上乗せを図っていく。
使う口座は、２口座です。
- FX:岡三証券 くりっく365
- FXオプション：サクソバンク証券
オプションの使い方解説
ここでのFXオプションは、それぞれ以下のような目的で使います。
性質：「上げ相場で損失・下げ相場で利益」「利益限定・損失限定なし」
ポジションを作った時に受け取るプレミアム代金は利益となります。
一方、決済または期日にプレミアム支払いが発生した場合は、その分は損失になります。。
FX買いポジションと対になる形で仕掛けています。
カバードコール戦略と呼ばれる方法で、FXポジションでスワップポイントを貯めながら、コール売りでのプレミアム受取で利益上乗せをするために使います。
性質：「上げ相場で利益・下げ相場で損失」「利益限定なし・損失限定」
コ－ル売りで受け取ったプレミアム代金の範囲内でコール買いを仕掛けています。
「FX+コール売り」の形は、上げ相場となると利益が限定されることになります。
これにコール買いを入れることで、上げ相場では、コール買いが利益を追いかけてくれる形になります。
仮に下げ相場となっても、コール買いが損失を膨らませることはないので、リスクも限定されて大損となることはありません。
FX口座は、米ドル円スワップポイントが高水準となることが多いくりっく３６５口座を使っています。
FXオプション口座はここ使っています。
