南アフリカランド 暴落の教訓 |資産倍増計画

南アフリカランド 暴落の教訓

南アフリカランドは、スワップ投資での運用禁止通貨としています。スワップ金利が高いという理由だけで買いポジションを作ると大損してしまう可能性も高いからです。その理由をここではお話します。

南アフリカランドの教訓

資産倍増計画での運用通貨は別に豪ドルでなくてもかまいません。ただ、南アフリカランドのような新興国通貨は禁止です。

 

 

この理由は簡単なものです。

 

新興国通貨は長期的には下がり易い特徴を持っていからです。

 

スワップ金利が高くてもそれ以上に下げ易いので結局利益になりづらいのです。勿論、短期的には暴騰して大儲けもできたりします。

 

この資産倍増計画は数年放置するので、こういう通貨は非常にリスクが高いということになります。南アフリカランドが過去にどういう値動きをしてきたのかは過去にレポートなどでもまとめてあります。

 

当時読んだ方には、結構衝撃があったようです。「南アフリカランド円でスワップ投資は絶対にやりません」というメールが沢山届きました。

 

だって、30年前にこの通貨でスワップ投資を始めたら大変な事になっていますからね

 

私の雑な計算でも、560円が16円にまで下がり続けているんですから。これは米ドル暴落に置き換えるとこういう事です。

 

1米ドル=90円 ⇒ 1米ドル=2.7円

 

超超超円高ですね。

 

ここでの数値自体は、私の方での目視から計算しているので現実の値動きとはズレがあります(南アフリカランドと円の相場は30年前には存在しないので米ドルレートとあわせて修正してあります)。

 

いずれにせよ、これくらいの勢いで暴落し続けたのは間違いない事実です。

 

この傾向は、ここ2〜3年の動きをみてもわかります。

長期的に下がり続けるのが南アフリカランドの宿命

円安の天井をつけた2007〜8年から2010年現在までの値動きをちょと見てみましょう。

 

  • *南アフリカランド
  • 当時の天井 18円台 ⇒ 2010年現在 12円台 約34%下落

 

  • *豪ドル
  • 当時の天井100円台 ⇒ 2010年現在 80円台 約20%下落

 

南アフリカランドだけでなく、2007〜8年に多くの通貨が円安で天井をつけてその後に暴落しています。

 

超円高で大きく暴落した後は、円安傾向となり現在まで少しづつ上昇してきています。その時の戻り方を見てみると新興国通貨の特徴が浮き上がってきます。

 

上記のように通貨別に比較していくと、「新興国の戻りが悪い」事がよくわかりますよね。南アフリカランドのような新興国通貨の値動きには以下の特徴があります。

 

  • 円高の時は他の通貨よりも暴落し易い。
  • 円安の時の戻りは少なめの時が多い。
  • 数年に一度くらい暴騰する事があるがその後は暴落し易い。

 

短期的には急上昇したりするのですが、長期的には下がり易いため、長期保有のスワップ投資には向かないのです。

 

受け取るスワップ金利よりも為替の値が下がって損が増えるだけになり易いのです。

資産倍増計画方針:新興国通貨は禁止

私のメルマガでは、昔からこういった新興国通貨はスワップ投資の不適通貨としています。トルコリラや他の新興国通貨も同様です。

 

これにはこういう意見もあると思います。

 

昔の日本のようにのしあがってくる国だってあるだろ。

 

この意見に対する答えは「YES」です。

 

でも、本当にのしあがってくる国は「ほんの一握り」なのです。。例えば、日本が良い例です。昔日本が新興国と呼ばれた時代に日本よりレベルが高い新興国と呼ばれていた国の中に「メキシコ」や「アルゼンチン」などがありました。
これらの国のほとんどは、数十年たった今も未だに「新興国」の中にいます。新興国から先進国の仲間入りをするのはそれだけ狭き門なのです。

 

そういう国に投資をしたい、というのであればそれはそれで構わないと思います。でも、その場合は純粋に「トレード」として運用すべきです。間違ってもスワップ投資の対象にしてはいけません。

 

安全に手堅く資産を増やしていくためにも運用通貨選定は充分に注意して下さい。

 

まとめ

「南アフリカランドの教訓」

 

長期的には下がり易い傾向を持つのが新興国通貨の特徴です。表向きの高すぎるスワップ金利に惑わされないでいきましょう。

 

 

資産倍増計画で使っていく口座はここです。

 

資産倍増計画 実際の運用口座画面

 

資産倍増計画の記事をまとめてあります。

 

2012/07/26 12:58:26
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