スワップポイントサヤ取り ＥＵＲＮＺＤ４０万決済
スワップポイントサヤ取りポジションのうりＥＵＲＮＺＤ４０万を本日決済しています。どちらも４００万円クラスの一見派手な決済となりました。
損失４００万円・利益４００万円 為替変動ほぼノーリスク故の現象ＥＵＲＮＺＤ決済
今回の組み合わせは「売りＦＸＴＦ高速ＦＸ−買いＤＭＭＦＸ」での両建てでした。
ＤＭＭＦＸ：買いポジション決済画面
ＦＸＴＦ 高速ＦＸ：売りポジション決済画面
表にまとめると以下のような感じになります。
|
為替損益 |
累積スワップポイント |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 買い：ＦＸＴＦ 高速ＦＸ |
4,010,420円 |
539,380円 |
4,549,800円 |
| 売り：ＤＭＭＦＸ |
-4,049,567円 |
-393,300円 |
-4,442,867円 |
| 合計 |
-39,147円 |
146,080円 |
106,933円 |
１０６，９３３円の利益です。昨日までは微変動はあったものの１万通貨あたり３５円くらいのスワップポイント差があり４０万通貨の両建てポジションで毎日１４００円くらいの利益で月４万円くらいは受け取れる状況でした。。ところが、本日ＦＸＴＦ高速ＦＸ口座のＥＵＲＢＺＤのスワップポイントが２５円下がったため１０円に急縮小しています。明日から回復する可能性もあるのですが一旦決済した次第です。
しかし、収支が一見派手ですよね。両方とも４００万円クラスの利益と損失となっています。これで総合利益が１０万円程度というのは慣れないと不思議な気もするかもしれません。
スワップポイントサヤ取りは、両建てポジションを維持する限り含み損が大きく拡大するようなことはありません。
片方のポジションが大きな含み損となっても、もう一方のポジションはそれ以上の含み益となるからです。両建てポジションをつくったあとに、大きな変動があると今回のような一見豪快な収支となります。最初はちょっとビビるかもしれません。でも、両建てポジション全体の収支を計算すれば安心できるはずです。
裁量トレードでの豪ドル円買いを始めていて資金移動が必要な時期にもなっていたので今回の決済は調度良かった気もします。
先週くらいから業者間スワップポイント差が、様々な通貨ペアで拡大傾向です。丁寧に探してみると高利回りの通貨ペアが結構転がっています。私も状況をみながら次の両建てポジションを作っていく予定です。まだ、南アフリカランド円などでスワップポイントサヤ取りポジションを保有していて月に１０万円くらいの利益が出る状況です。今後も気ながらに両建てポジションを維持して資金を有効活用していきたいと思います。
今回の利益で今年の利益は４３万円で累計利益は１８８万円となり２００万円まであと一歩となりました。今年中には達成できるかもしれません。。スワップポイントサヤ取り、現在の最適組み合わせを更新しました。
