株券担保FX スワップ金利サヤ取り編

株券担保FX スワップ金利サヤ取り編

これはスワップ金利サヤ取り初心者の方にはオススメしません。興味をもたれた方は、通常の流れに慣れてから試すようにしてください。

株券を利用したスワップ金利サヤ取り

株券担保でFX

株券を利用したスワップ金利サヤ取りというのは、代用有価証券制度を持つ業者さんで可能です。代用有価証券制度というのは、「株券や投資信託などをFX証拠金にできる制度で一部の業者さんが扱っています。

 

参考:代用有価証券でFX

 

FX業界で代用有価証券制度を持っているのは、カブドットコム証券の他にマネーパートナーズ・SBI証券があります。

 

私は、カブドットコム証券を使っています。

 

カブドットコム証券は、大証FX・シストレFX・店頭FXの3口座で代用有価証券でのFX取引が可能です。

 

ここの店頭FX口座のスワップ金利は、現状FXプライム byGMOと全く同じです。そのため、カブドットコム証券では「店頭FX口座売りポジションー大証FX口座買いポジション」とすることで、通常の「FXプライム byGMO売りポジションー大証FX買いポジション」と似たような状況にできます。

 

つまり、一社で両建ポジションを組むこともできます。

 

似たような状況についてはこの後に説明させていただきます。

 

しかも、株券をお持ちの方は代用有価証券制度を利用してFX取引をすることも可能ということになります。

 

代用有価証券には掛目というのが決まっています。大体70%となっていて、100万円の株券を預けると70%の70万円で評価されることになります。一見、とても良さそうに思えるのですがこのやり方にはいくつか留意事項があります。


代用有価証券でスワップ金利サヤ取りをする際の留意事項

  • 代用有価証券でのFX取引は、基本的に店頭FX口座を使う。
  • カブドットコム証券の店頭Fx口座に1万円コースはない。
  • 代用有価証券の掛目変更の理解
  • 株券を担保のまま売ることは出来ない。

 

この代用有価証券制度はちょっと特殊な制度なので一つづつ補足させていただきます。尚、ここでの説明はカブドットコム証券の事例です。
マネーパートナーズやSBI証券さんは、代用有価証券の内容が異なっていますので、利用する際はそれぞれ仕組みの確認が必要です。。

 

店頭FX口座に限る理由

まず理解しておくべきことが代用有価証券制度の仕組みです。カブドットコム証券の代用有価証券制度は、内容が口座別に違います。

 

参考:カブドットコム証券 代用有価証券制度

 

株式で信用取引の経験のある方は特にご注意ください。

 

私もそうだったのですが、信用取引の代用有価証券制度と同じようなものと思っていると後で慌てることになります。特に、大証FXの代用有価証券制度は、含み損分は現金で充当するといった内容なので、このスワップ金利サヤ取りで使うときは注意を要します。

 

私の場合は、店頭FX口座のポジションは代用有価証券大証FX口座のポジションは現金、という感じで使い分けをしています。

 

カブドットコム証券に1万円コースはない

それと、FXプライム byGMOとカブドットコム証券店頭FX口座はスワップ金利は一緒なのですが、設定されているコースが違っています。

 

参考:自動ストップロス制度 2社比較

 

先程、「FXプライム byGMOとカブドットコム証券店頭FX口座が似たような状況」と書いた理由がこれです。スワップ金利サヤ取りをする際は、資金管理面でこの違いが重要となります。

 

この表をみて頂くとわかるのですが、カブドットコム証券には1万円コースと4万円コースがありません。このため、最初から2.5万円コースでしか出来ず、大きな値動きがあっても2.5万円コースから機動的に変更するという技が使えません。

 

資金効率でいけば、純粋にFXプライム byGMOを使ったほうがよくなり期待できる利回りも高くなるということになります。

 

代用有価証券の掛目変更の理解

あと、掛目変更への注意も必要です。

 

代用有価証券制度には、掛目変更というものがあります。東証一部の大型株ではあまりないのですが、二部や新興市場株などの人気株などは掛目変更の対象になりやすいので留意しておく必要があります。

 

参考例:SBI証券の掛目変更

 

この掛目変更が起きると、いきなり証拠金不足となってポジション決済を迫られたりすることにもなります。通常70%で評価されているものが20%に下がったりすることもあるからです。

 

株券を担保のまま売ることは出来ない。

株の信用取引の知識のある方は特に要注意の部分です。

 

株の信用取引の場合、代用有価証券のまま売却できるのですがFXでの代用有価証券は一旦代用有価証券からはずすという処理が必要です。

 

そのため、ポジションを代用有価証券担保一杯で余裕のない状態で作ると代用有価証券を売りたくても売れないという状況がでます。なので、短期売買用の株券をFXの代用有価証券とするのは止めたほうが良いと思います。

 

とまあ、嫌な事を中心に書きましたが「配当金がもらえる」等のメリットもあります。次回、メリットデメリットをまとめます。

スワップ金利サヤ取り 目次

FX業者のスワップ金利差を利用した運用法、スワップ金利サヤ取りの連載です。為替リスクほぼゼロで利益を出していくのがこの運用法の長所です。2つのFX業者を使って行う運用法で、現在の通貨ペア別の最適組合せは以下を参考にされてください。

 

スワップ金利サヤ取り 現在の最適業者

 

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2013/08/27 09:52:27
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