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ＦＸオプションをつかったスワップポイント複利戦略

スワップポイントを複利運用の新しい選択肢をご紹介します。

 

長期保有前提のスワップ投資ポジションを持っている方が、ＦＸポジションを動かさずに利益を増やしていく手段として使える一手です。

 

スワップポイントを貯めておき、その範囲内でＦＸオプションを活用していきます。リスクに敏感な方でも気軽に仕掛けられる戦略かもしれません。

 

貯まったスワップポイントの範囲内で勝負をかけていく形なので、ＦＸオプションで損失を出しても「スワップポイント利益＞ＦＸオプション損失」となり、実質的な損失はないとみることができるからです。

 

既に仕掛けたポジションもあるので、それを例に説明させていただきます。

スワップポイント複利戦略　数十倍に増やすならこの選択肢

この仕掛け時は、為替相場が大きく動き出しそうな時です。

 

ＦＸ通貨の値動きには「変動期」と「停滞期」があります。

 

変動期をとらえるというのは、言葉で書くほど簡単なことではありません。

 

通貨ペアによって違って変動期のｐターンが違うなど、いろいろな要素が絡むからです。

 

こういうのは複雑に考えてもうまくいかないものなので、現実の仕掛け時はシノプルにいきます。

 

私が裁量トレード主力通貨として運用する豪ドル円は、「天井圏」「大底圏」が変動期となることが多いです。

 

私がこの戦略で仕掛けていくのは、この「天井圏」「大底圏」と感じているような時に限定します。調度いまがそういう時期ですので、先日豪ドル円でこの仕掛けを入れています。

 

貯まったスワップポイントで豪ドル円２万コールオプション買い

 

この記事では、変動期が到来したら貯まったスワップポイントを振替て現金化するなどしてＦＸオプション代金に充てています。

 

ここで使うのは、以下の３種類のパターンです。

 

  • 上げ狙い：コールオプション買い
  • 下げ狙い：プットオプション買い
  • 大変動狙い　ストラドル買い・ストラングル買い

 

ＦＸオプションポジションは、いずれも「買い」です。「買い」であれば、損失限定で攻められるからです。

 

運用原資が「スワップポイント累積金額の範囲内」に抑えたいので、損失が大きく拡大する可能性のある「売り」は使いません。

 

上げ狙いならコールオプション買い・下げ狙いならプットオプション買いというのが基本です。

 

状況によっっては、「大きく変動しそうだが、正直どちらに動くかわからない」という時もあります。そういう時はストラドルの買いで両にらみで攻めていきます。

 

ＦＸオプション費用は、仕掛ける権利行使価格・期日にもよりますが、１万通貨１千円〜１万円くらいです。

 

ＦＸで豪ドル円１万通貨のポジションの最低必要証拠金額が３万円以上、資金的に余裕を持たせて作るのであれば大体２０〜３０万円くらい必要になります。

 

ＦＸオプションポジションであれば、その数分の１〜数十分の１の資金で１万通貨のＦＸオプションポジションが作れる訳です。

 

私は、ＤＭＭＦＸで保有している豪ドル円買いポジションでスワップポイント振替制度を使って、豪ドル円コールオプション買いをしています。

 

今のところ、４万通貨の豪ドル円コールオプション買いを保有しています。それに要したオプション購入代金は約１．４万円です。

 

ＦＸオプションの権利行使価格は、８４円だったり、８１円だったりとバラバラです。

 

それでも、豪ドル円が本格的に上昇期に入ってくれば、それぞれＦＸポジション同様の利益が乗ります。

 

ＤＭＭＦＸ口座で保有中の豪ドル円買いポジションは３０万通貨です。

 

ＦＸポジションとＦＸオプションポジションを合計すると、３０＋４＝３４万通貨の買いポジションを保有しているような状況です。

 

ここから豪ドル円が５円あるいは１０円規模で上昇すれば、利益が４万通貨分増やせる形になっています。

 

うまくいけば、数十万円の利益増も有り得ます。そうなれば、原資は１．４万円ですので１０倍以上増です。

 

実際にやってみて思うのですが、この状況はなかなか楽しいです。

 

リスクを増やさずに利益を増やせます。

 

「新しいスワップポイントの複利活用選択肢」と言っても良いと思います。

 

この戦略を思いついたのが最近だったので、今回はまだ４万通貨しかＦＸオプションが保有できていません。

 

今後、豪ドル円相場がもたつくようであれば、ここから更にＦＸオプションポジションを追加していくつもりでいます。

 

オプション期日までに豪ドル円が動き出してくれれば、ＦＸポジションと共にＦＸオプションポジションにも利益が乗ります。

 

現在のＤＭＭＦＸの豪ドル円スワップポイントは、１万通貨で１日３４円です。３０万通貨の買いポジションですので、３４×３０万通貨＝１０２０円で、１週間で７１４０円くらいになります。

 

この７１４０円で、権利行使価格・期日によって毎週１〜５万通貨くらいのＦＸオプション「買い」ポジションを追加していけます。

 

このＦＸオプションポジションは、「買い」中心となるので勝率は低目の勝負となります。期日までに豪ドル円が権利行使価格まで上昇しなければ購入資金没収です。

 

トータルで利益となれば良いのですが、果たしてどうなるでしょうか。

 

現実には不発に終わることの方が多いと思いますが、それでも数回に１回想定通りの値動きをしてくれれば、トータル利益に持っていけます。

 

この先１〜２ヶ月くらいの方向性が見えそうな局面で利用することで、いずれは利益を増やす手段となってくれるだろうと私はみています。

ＦＸオプション攻略　２０１８年版　目次

2018/10/17


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